Serie storica base 100 dal 17/04/2025 al 01/07/2026

iShares S&P 500 3% Capped ETF USD Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 01/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,30 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 2,23 % 1,78 %
Perf. YTD 14,96 % 11,94 %
Perf. 1 anno 25,23 % 21,95 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 - -
Perf. 2024 - -
Perf. 2023 - -
Dati 1 anno al 31/05/2026
Perf. annualizzata 23,71 % 21,34 %
Volatilità 9,27 % 9,03 %
Sharpe ratio 2,35 2,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 329 / 681 2
3 mesi 351 / 672 3
6 mesi 147 / 667 1
YTD 137 / 668 1
1 anno 311 / 627 2
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 9,27 %
Eccellente
Max drawdown -6,34 %
Eccellente
DSR 4,86 %
Eccellente
Beta bear 0,86
Buono
VAR 95 -1,45 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 2,35
Buono
Information ratio -0,83
Scarso
Sortino 4,47
Eccellente
Omega 2,10
Buono
Calmar ratio 3,37
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/07/2026 211,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares S&P 500 3% Capped ETF USD Acc -
14,96%
25,23%
-
-
Miglior fondo - miglior rating Theam Quant Eq US Guru C USD Acc
15,44%
32,98%
74,16%
15,53%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
10,53%
20,84%
48,55%
14,01%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR