Serie storica base 100 dal 30/11/2021 al 29/11/2024

Sistema Anima America B
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 29/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,47 % 0,22 %
Perf. 4 settimane 8,44 % 8,71 %
Perf. YTD 29,10 % 29,13 %
Perf. 1 anno 33,33 % 35,51 %
Perf. 3 anni 25,31 % 31,57 %
Perf. 5 anni 89,32 % 91,76 %
Perf. 8 anni 160,37 % 163,70 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 18,62 % 19,23 %
Perf. 2022 -17,84 % -15,73 %
Perf. 2021 32,32 % 33,35 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 6,42 % 7,71 %
Volatilità 15,12 % 14,36 %
Sharpe ratio 0,29 0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 373 / 557 3
3 mesi 317 / 551 3
6 mesi 329 / 543 3
YTD 270 / 523 3
1 anno 360 / 514 3
3 anni 304 / 438 3
5 anni 198 / 354 3
8 anni 141 / 262 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,12 %
Buono
Max drawdown -20,71 %
Scarso
DSR 10,63 %
Medio
Beta bear 1,06
Scarso
VAR 95 -3,81 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Scarso
Information ratio -1,00
Pessimo
Sortino 0,41
Scarso
Omega 1,15
Scarso
Calmar ratio 0,21
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2024 290,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,39 %
Commissioni di Gestione 2,38 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima America B
29,10%
33,33%
25,31%
15,12%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
29,10%
33,33%
25,31%
15,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR