Serie storica base 100 dal 30/01/2022 al 29/01/2025

Sistema Anima America B
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 29/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,36 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 2,07 % 2,85 %
Perf. YTD 2,07 % 2,85 %
Perf. 1 anno 24,39 % 24,63 %
Perf. 3 anni 36,30 % 41,28 %
Perf. 5 anni 84,08 % 86,56 %
Perf. 8 anni 158,47 % 158,79 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 28,71 % 26,97 %
Perf. 2023 18,62 % 19,13 %
Perf. 2022 -17,84 % -15,67 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 7,85 % 8,45 %
Volatilità 15,33 % 14,44 %
Sharpe ratio 0,36 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 89 / 560 1
3 mesi 234 / 557 2
6 mesi 337 / 547 3
YTD 260 / 523 2
1 anno 260 / 523 2
3 anni 263 / 440 3
5 anni 186 / 360 3
8 anni 127 / 263 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,33 %
Buono
Max drawdown -20,58 %
Scarso
DSR 10,57 %
Medio
Beta bear 1,06
Scarso
VAR 95 -3,81 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,36
Medio
Information ratio -0,89
Scarso
Sortino 0,52
Medio
Omega 1,18
Medio
Calmar ratio 0,27
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/12/2024 317,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,39 %
Commissioni di Gestione 2,38 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima America B
2,07%
24,39%
36,30%
15,33%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
2,07%
24,39%
36,30%
15,33%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR