Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Generali AM SGR S.p.A
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro high yield
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gestore
- Benoist Grasset
NAV
26/09/2024
185,67 EUR
26/09/2024
Performance
| Perf. 26/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 0,70 % | 0,82 % |
| Perf. YTD | 5,81 % | 5,20 % |
| Perf. 1 anno | 10,40 % | 10,43 % |
| Perf. 3 anni | 1,84 % | 3,26 % |
| Perf. 5 anni | 4,32 % | 9,05 % |
| Perf. 8 anni | 3,73 % | 17,54 % |
| Perf. 10 anni | 7,70 % | 23,19 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,13 % | 9,79 % |
| Perf. 2022 | -11,20 % | -10,15 % |
| Perf. 2021 | 1,38 % | 2,32 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 0,41 % | 0,87 % |
| Volatilità | 5,38 % | 4,79 % |
| Sharpe ratio | -0,27 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 76 / 108 | 3 | |
| 3 mesi | 49 / 107 | 2 | |
| 6 mesi | 36 / 101 | 2 | |
| YTD | 24 / 101 | 1 | |
| 1 anno | 47 / 97 | 2 | |
| 3 anni | 63 / 87 | 3 | |
| 5 anni | 62 / 73 | 4 | |
| 8 anni | 46 / 50 | 4 | |
| 10 anni | 42 / 47 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,38 % | Medio | |
| Max drawdown | -17,06 % | Scarso | |
| DSR | 4,06 % | Medio | |
| Beta bear | 1,05 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,52 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,27 | Scarso | |
| Information ratio | -0,85 | Scarso | |
| Sortino | -0,36 | Scarso | |
| Omega | 0,90 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,08 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/09/2024 | 665,70 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,62 % |
| Costi di Transazione | 0,71 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS SRI Euro Premium High Yield EX |
|
5,81%
|
10,40%
|
1,84%
|
5,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Lux Bond Fund Euro HY EUR N-D |
|
6,29%
|
11,90%
|
6,64%
|
5,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Euro High Yield Bd ESG UE Dist |
|
4,13%
|
9,81%
|
2,38%
|
5,50% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares € HY Corp UCITS ETF USD H Dist | - |
1,73%
|
2,99%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet EUR St Term HY R EUR |
|
3,74%
|
7,73%
|
5,63%
|
3,89% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index