Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Generali AM SGR S.p.A
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro high yield
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gestore
- Benoist Grasset
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
192,26 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 1,00 % | 1,14 % |
| Perf. YTD | 2,09 % | 1,74 % |
| Perf. 1 anno | 6,63 % | 6,45 % |
| Perf. 3 anni | 15,37 % | 16,29 % |
| Perf. 5 anni | 12,70 % | 16,49 % |
| Perf. 8 anni | 6,33 % | 16,66 % |
| Perf. 10 anni | 8,77 % | 24,87 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,32 % | 7,10 % |
| Perf. 2023 | 9,13 % | 9,85 % |
| Perf. 2022 | -11,20 % | -10,16 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,73 % | 5,04 % |
| Volatilità | 5,07 % | 4,64 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,50 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 80 / 111 | 3 | |
| 3 mesi | 20 / 111 | 1 | |
| 6 mesi | 46 / 110 | 2 | |
| YTD | 35 / 110 | 2 | |
| 1 anno | 57 / 106 | 3 | |
| 3 anni | 64 / 89 | 3 | |
| 5 anni | 66 / 78 | 4 | |
| 8 anni | 54 / 58 | 4 | |
| 10 anni | 46 / 51 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,07 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,12 % | Pessimo | |
| DSR | 3,68 % | Medio | |
| Beta bear | 1,10 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,21 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Scarso | |
| Information ratio | -1,52 | Pessimo | |
| Sortino | 0,54 | Scarso | |
| Omega | 1,20 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,21 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 643,91 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,62 % |
| Costi di Transazione | 0,71 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS SRI Euro Premium High Yield EX |
|
2,09%
|
6,63%
|
15,37%
|
5,07% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | QSF European High Yield Bond I Acc |
|
2,00%
|
9,10%
|
24,66%
|
4,94% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Euro High Yield Bd ESG UE Dist |
|
2,25%
|
6,98%
|
16,78%
|
5,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi EUR ST HY Corp Bd ESG UE Dist CHF | - |
-
|
5,68%
|
4,71%
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet EUR St Term HY R EUR |
|
1,98%
|
5,24%
|
13,86%
|
3,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index