Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Generali AM SGR S.p.A
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro high yield
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gestore
- Benoist Grasset
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/08/2025
194,61 EUR
18/08/2025
Performance
| Perf. 18/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,59 % | 0,82 % |
| Perf. YTD | 3,34 % | 3,19 % |
| Perf. 1 anno | 6,03 % | 6,26 % |
| Perf. 3 anni | 18,97 % | 19,34 % |
| Perf. 5 anni | 13,23 % | 16,40 % |
| Perf. 8 anni | 7,46 % | 17,47 % |
| Perf. 10 anni | 9,87 % | 27,48 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,32 % | 7,09 % |
| Perf. 2023 | 9,13 % | 9,85 % |
| Perf. 2022 | -11,20 % | -10,16 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,11 % | 6,29 % |
| Volatilità | 4,02 % | 3,83 % |
| Sharpe ratio | 0,80 | 0,89 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 91 / 113 | 4 | |
| 3 mesi | 84 / 112 | 3 | |
| 6 mesi | 65 / 111 | 3 | |
| YTD | 63 / 111 | 3 | |
| 1 anno | 64 / 108 | 3 | |
| 3 anni | 58 / 92 | 3 | |
| 5 anni | 64 / 79 | 4 | |
| 8 anni | 57 / 61 | 4 | |
| 10 anni | 47 / 52 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,02 % | Buono | |
| Max drawdown | -8,04 % | Scarso | |
| DSR | 2,69 % | Medio | |
| Beta bear | 1,06 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,74 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,80 | Scarso | |
| Information ratio | -1,66 | Pessimo | |
| Sortino | 1,20 | Scarso | |
| Omega | 1,40 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,39 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/08/2025 | 603,45 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,62 % |
| Costi di Transazione | 0,71 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS SRI Euro Premium High Yield EX |
|
3,34%
|
6,03%
|
18,97%
|
4,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | QSF - Quaestio European HY Bond I Acc |
|
3,91%
|
9,01%
|
27,81%
|
4,11% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers ESG € HY CorpBond UCITS ETF 1C |
|
4,06%
|
7,00%
|
20,39%
|
3,91% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco Gb HiYi Cp Bd ESG UE GBP PfHdg | - |
1,59%
|
6,91%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet EUR St Term HY R EUR |
|
3,04%
|
5,14%
|
16,80%
|
3,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index