Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Singapore) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- Solactive GBS Thailand Investable Universe Net Index
- Categoria Quantalys
- Azionario altri paesi emergenti
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- James Trafford
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/10/2024
42,71 USD
= 39,54 EUR
24/10/2024
Performance
| Perf. 24/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,40 % | -0,54 % |
| Perf. 4 settimane | -0,27 % | -1,39 % |
| Perf. YTD | 8,03 % | 6,63 % |
| Perf. 1 anno | 9,20 % | 12,34 % |
| Perf. 3 anni | -6,30 % | 17,69 % |
| Perf. 5 anni | -18,81 % | 40,72 % |
| Perf. 8 anni | 2,58 % | 47,70 % |
| Perf. 10 anni | 8,82 % | 62,16 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -16,03 % | 8,47 % |
| Perf. 2022 | 2,23 % | -1,42 % |
| Perf. 2021 | 10,12 % | 15,62 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,80 % | 6,07 % |
| Volatilità | 12,53 % | 10,13 % |
| Sharpe ratio | -0,22 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 46 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 46 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 46 | 1 | |
| YTD | 23 / 45 | 2 | |
| 1 anno | 21 / 45 | 2 | |
| 3 anni | 31 / 43 | 3 | |
| 5 anni | 41 / 41 | 4 | |
| 8 anni | 29 / 35 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,53 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -28,15 % | Buono | |
| DSR | 9,15 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,61 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,19 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Scarso | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | -0,30 | Scarso | |
| Omega | 0,94 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,10 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/10/2024 | 126,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,95 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Thailand Fund A USD |
|
8,03%
|
9,20%
|
-6,30%
|
12,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | HGIF Turkey Equity AC EUR |
|
21,23%
|
8,19%
|
193,38%
|
34,34% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | HGIF Glbl Invest ASEAN Equity AC |
|
21,46%
|
23,73%
|
10,00%
|
12,39% | ||
| ETF | iShares MSCI Turkey UCITS ETF D USD D |
|
12,80%
|
2,55%
|
92,23%
|
38,70% | ||
| Fondo più consultato | Global X MSCI Nigeria ETF (NGE) | - |
-39,03%
|
-72,34%
|
-69,81%
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR