Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Geode Capital Management, LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 75% MSCI ACWI Index (USD) & 25% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/05/2025
28,08 USD
= 25,08 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 7,53 % | 6,24 % |
| Perf. YTD | -7,85 % | -0,84 % |
| Perf. 1 anno | 0,21 % | 5,24 % |
| Perf. 3 anni | 6,58 % | 10,45 % |
| Perf. 5 anni | 15,63 % | 20,49 % |
| Perf. 8 anni | 14,77 % | 25,90 % |
| Perf. 10 anni | 15,47 % | 32,93 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,57 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | 6,71 % | 4,64 % |
| Perf. 2022 | -15,93 % | -12,15 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,21 % | 1,36 % |
| Volatilità | 11,69 % | 7,38 % |
| Sharpe ratio | -0,25 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 90 / 100 | 4 | |
| 3 mesi | 98 / 100 | 4 | |
| 6 mesi | 98 / 100 | 4 | |
| YTD | 98 / 100 | 4 | |
| 1 anno | 92 / 100 | 4 | |
| 3 anni | 67 / 86 | 4 | |
| 5 anni | 64 / 72 | 4 | |
| 8 anni | 34 / 38 | 4 | |
| 10 anni | 22 / 23 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,69 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,25 % | Pessimo | |
| DSR | 8,93 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,15 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,69 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Scarso | |
| Information ratio | -0,85 | Scarso | |
| Sortino | -0,32 | Scarso | |
| Omega | 0,93 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,15 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 39,08 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,68 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,63 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Gbl Multi Asset Dynamic Fd A USD |
|
-7,85%
|
0,21%
|
6,58%
|
11,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
-1,01%
|
4,84%
|
19,90%
|
12,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDRMorningstar MA Gb Infrastructure ETF |
|
-2,52%
|
1,83%
|
-2,41%
|
9,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market