Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- MSCI AC ASEAN Index
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Madeleine Kuang
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/05/2026
30,28 USD
= 26,00 EUR
29/05/2026
Performance
| Perf. 29/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,56 % | 1,05 % |
| Perf. 4 settimane | 1,37 % | 10,78 % |
| Perf. YTD | -1,15 % | 27,09 % |
| Perf. 1 anno | 1,83 % | 45,44 % |
| Perf. 3 anni | 12,67 % | 64,66 % |
| Perf. 5 anni | 19,51 % | 34,09 % |
| Perf. 8 anni | 22,68 % | 70,04 % |
| Perf. 10 anni | 47,95 % | 137,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -1,27 % | 11,46 % |
| Perf. 2024 | 18,81 % | 16,37 % |
| Perf. 2023 | -3,32 % | -0,61 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 2,86 % | 14,55 % |
| Volatilità | 11,89 % | 14,21 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,81 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 117 / 118 | 4 | |
| 3 mesi | 114 / 117 | 4 | |
| 6 mesi | 108 / 117 | 4 | |
| YTD | 116 / 117 | 4 | |
| 1 anno | 111 / 116 | 4 | |
| 3 anni | 110 / 112 | 4 | |
| 5 anni | 60 / 106 | 3 | |
| 8 anni | 73 / 79 | 4 | |
| 10 anni | 66 / 71 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,89 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -21,65 % | Pessimo | |
| DSR | 8,91 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,78 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,63 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,35 | Pessimo | |
| Sortino | -0,02 | Pessimo | |
| Omega | 1,02 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,01 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/05/2026 | 112,64 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF ASEAN Fund A Acc USD |
|
-1,15%
|
1,83%
|
12,67%
|
11,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Ptf Asia Discovery A EUR Acc |
|
51,09%
|
71,91%
|
122,42%
|
15,29% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi MSCI Em ExChina ESG Lead Sel IU |
|
22,47%
|
36,26%
|
56,35%
|
12,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSSA Asian Growth Fund I Dis USD |
|
9,85%
|
20,01%
|
27,85%
|
12,42% | ||
| ETF | Amundi MSCI Em ExChina ESG Lead Sel IU |
|
22,47%
|
36,26%
|
56,35%
|
12,09% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
15,50%
|
12,00%
|
32,19%
|
19,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR