Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- MSCI AC ASEAN Index
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Madeleine Kuang
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/05/2026
30,02 USD
= 25,66 EUR
04/05/2026
Performance
| Perf. 04/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | 2,49 % |
| Perf. 4 settimane | -0,84 % | 14,32 % |
| Perf. YTD | -2,46 % | 17,62 % |
| Perf. 1 anno | 3,87 % | 39,75 % |
| Perf. 3 anni | 10,34 % | 55,07 % |
| Perf. 5 anni | 17,90 % | 24,39 % |
| Perf. 8 anni | 23,24 % | 64,54 % |
| Perf. 10 anni | 51,15 % | 127,34 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -1,27 % | 11,44 % |
| Perf. 2024 | 18,81 % | 16,37 % |
| Perf. 2023 | -3,32 % | -0,61 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 2,84 % | 8,40 % |
| Volatilità | 11,83 % | 13,77 % |
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 117 | 1 | |
| 3 mesi | 98 / 117 | 4 | |
| 6 mesi | 90 / 117 | 4 | |
| YTD | 99 / 117 | 4 | |
| 1 anno | 106 / 117 | 4 | |
| 3 anni | 101 / 113 | 4 | |
| 5 anni | 32 / 105 | 2 | |
| 8 anni | 67 / 79 | 4 | |
| 10 anni | 65 / 72 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,83 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -21,65 % | Pessimo | |
| DSR | 8,86 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,77 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,63 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,02 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,84 | Scarso | |
| Sortino | -0,02 | Pessimo | |
| Omega | 1,01 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,01 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/05/2026 | 112,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,07 % |
| Commissioni di Gestione | 1,94 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF ASEAN Fund A Acc USD |
|
-2,46%
|
3,87%
|
10,34%
|
11,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Ptf Asia Discovery A EUR Acc |
|
39,44%
|
67,93%
|
109,38%
|
14,02% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi MSCI Em ExChina ESG Lead Sel IU |
|
12,37%
|
30,14%
|
49,50%
|
11,67% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSSA Asian Growth Fund I Dis USD |
|
4,50%
|
18,24%
|
23,95%
|
12,26% | ||
| ETF | Amundi MSCI EM Asia ESG Br Tr GBP |
|
20,16%
|
47,49%
|
76,02%
|
15,24% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
5,84%
|
4,24%
|
19,21%
|
18,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR