Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- S&P ASX 200 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Pacifico
- Benchmark Quantalys
- MSCI Pacific NR
- Gestore
- Paul Taylor
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/05/2024
29,26 AUD
= 17,86 EUR
02/05/2024
Performance
| Perf. 02/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,78 % | 0,83 % |
| Perf. 4 settimane | -1,78 % | 0,19 % |
| Perf. YTD | 1,15 % | 5,26 % |
| Perf. 1 anno | 8,01 % | 9,69 % |
| Perf. 3 anni | 9,58 % | -1,02 % |
| Perf. 5 anni | 41,31 % | 19,62 % |
| Perf. 8 anni | 73,32 % | 54,43 % |
| Perf. 10 anni | 78,22 % | 80,75 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 4,90 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -7,40 % | -12,18 % |
| Perf. 2021 | 24,80 % | 9,11 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 3,14 % | -0,54 % |
| Volatilità | 16,51 % | 11,66 % |
| Sharpe ratio | 0,11 | -0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 30 / 59 | 2 | |
| 3 mesi | 34 / 59 | 3 | |
| 6 mesi | 8 / 59 | 1 | |
| YTD | 51 / 59 | 4 | |
| 1 anno | 38 / 59 | 3 | |
| 3 anni | 15 / 56 | 2 | |
| 5 anni | 3 / 50 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 46 | 1 | |
| 10 anni | 18 / 41 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,51 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,96 % | Buono | |
| DSR | 12,02 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,93 | Medio | |
| VAR 95 | -3,64 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,11 | Buono | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,15 | Buono | |
| Omega | 1,06 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,09 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2024 | 80,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Australian Diversified Eq A Acc AUD |
|
1,15%
|
8,01%
|
9,58%
|
16,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SSgA Asia Pac Val Spotlight Fd I USD Acc |
|
9,98%
|
18,56%
|
17,56%
|
12,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF MSCI Australia AUD A-acc |
|
0,15%
|
9,15%
|
17,95%
|
15,95% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPMF Pacific Equity D Acc USD |
|
5,53%
|
3,60%
|
-14,54%
|
14,67% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Comgest Growth Asia USD Acc |
|
2,92%
|
4,02%
|
-21,11%
|
17,07% | ||
| ETF | Amundi Australia S&P/ASX 200 UE Dist EUR |
|
0,07%
|
8,95%
|
14,92%
|
16,32% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Pacifico B EUR Acc |
|
7,64%
|
12,19%
|
-7,11%
|
12,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Pacifico è MSCI Pacific NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Pacific NR