Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % 0,15 % -2,79 % 3,74 % 2,24 % 9,76 % 6,52 % 32,69 % 23,01 % 75,35 %
Categoria -0,12 % 1,53 % 1,97 % 5,72 % 13,36 % 23,73 % 23,33 % 60,44 % 45,68 % 84,27 %
Delta -0,23 % -1,37 % -4,76 % -1,98 % -11,11 % -13,97 % -16,81 % -27,74 % -22,67 % -8,93 %
Benchmark* 0,01 % 1,82 % 2,94 % 7,98 % 13,53 % 25,60 % 25,98 % 66,78 % 64,00 % 99,66 %
Delta -0,36 % -1,66 % -5,73 % -4,24 % -11,29 % -15,84 % -19,46 % -34,09 % -40,99 % -24,31 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,57 % 8,04 % 4,90 % -7,40 % 24,80 % 5,40 % 27,41 % -9,41 %
Categoria 9,45 % 12,10 % 5,27 % -10,60 % 10,36 % 5,97 % 20,20 % -11,05 %
Delta -7,88 % -4,05 % -0,37 % 3,20 % 14,44 % -0,57 % 7,21 % 1,64 %
Benchmark* 9,02 % 13,85 % 11,26 % -7,65 % 11,19 % 2,47 % 21,55 % -7,85 %
Delta -7,45 % -5,81 % -6,36 % 0,25 % 13,60 % 2,93 % 5,86 % -1,56 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,20 % 8,85 % 4,55 %
Categoria 24,18 % 15,86 % 7,28 %
Delta -15,98 % -7,02 % -2,73 %
Benchmark* 25,92 % 17,05 % 9,36 %
Delta -17,72 % -8,20 % -4,82 %
Rischio
Volatilità 15,79 % 16,19 % 16,98 %
Volatilità Categoria 11,84 % 12,26 % 12,32 %
Volatilità Benchmark 13,53 % 14,71 % 14,31 %
Max drawdown -8,85 % -25,24 % -25,24 %
Tempo di recupero 49 j 418 j 418 j
DSR 9,95 % 11,99 % 12,55 %
Sortino 0,62 0,50 0,19
VAR 95 -3,46 % -3,42 % -3,58 %
VAR 99 -3,69 % -6,02 % -5,75 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,37 0,14
TEV 15,04 % 13,05 % 12,68 %
Information ratio (IR) -1,18 -0,63 -0,38
Up Capture Ratio 0,61 0,70 0,82
Down Capture Ratio 0,79 0,76 0,89
Indice Omega 1,17 1,17 1,08
Reattività
Beta 0,56 0,71 0,81
R² 23,29 41,91 46,78
Beta bull 0,45 0,43 0,54
Beta bear 0,21 1,00 0,96
Asimmetria
Skewness 0,49 -1,12 -0,70
Kurtosis 0,61 6,06 2,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Pacifico è MSCI Pacific NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Pacific NR