Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -1,17 % 1,68 % 0,43 % 5,06 % 11,99 % 11,38 % 35,58 % 19,74 % 86,17 %
Categoria -0,36 % -1,65 % -5,10 % -0,84 % 5,41 % 17,65 % 15,67 % 52,79 % 35,31 % 80,52 %
Delta 0,19 % 0,48 % 6,78 % 1,27 % -0,35 % -5,66 % -4,30 % -17,21 % -15,57 % 5,65 %
Benchmark* 0,05 % -1,77 % -4,29 % 1,19 % 8,90 % 20,20 % 17,73 % 57,54 % 52,94 % 100,40 %
Delta -0,21 % 0,60 % 5,97 % -0,76 % -3,84 % -8,21 % -6,35 % -21,97 % -33,20 % -14,22 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,57 % 8,04 % 4,90 % -7,40 % 24,80 % 5,40 % 27,41 % -9,41 %
Categoria 9,46 % 12,10 % 5,34 % -10,75 % 10,25 % 6,02 % 20,15 % -11,16 %
Delta -7,89 % -4,06 % -0,44 % 3,34 % 14,55 % -0,62 % 7,25 % 1,75 %
Benchmark* 9,02 % 13,85 % 11,26 % -7,65 % 11,19 % 2,47 % 21,55 % -7,85 %
Delta -7,45 % -5,81 % -6,36 % 0,25 % 13,60 % 2,93 % 5,86 % -1,56 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,86 % 12,45 % 3,90 %
Categoria 17,63 % 16,83 % 6,61 %
Delta -5,77 % -4,38 % -2,71 %
Benchmark* 20,08 % 18,52 % 9,53 %
Delta -8,23 % -6,07 % -5,63 %
Rischio
Volatilità 15,24 % 15,90 % 16,91 %
Volatilità Categoria 11,95 % 12,13 % 12,37 %
Volatilità Benchmark 13,42 % 14,49 % 14,26 %
Max drawdown -8,85 % -25,24 % -25,24 %
Tempo di recupero 49 j 418 j 418 j
DSR 9,49 % 11,73 % 12,55 %
Sortino 1,03 0,82 0,14
VAR 95 -3,46 % -3,42 % -3,58 %
VAR 99 -3,69 % -6,02 % -5,75 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 0,61 0,10
TEV 14,74 % 13,06 % 12,62 %
Information ratio (IR) -0,56 -0,46 -0,45
Up Capture Ratio 0,63 0,70 0,82
Down Capture Ratio 0,63 0,70 0,90
Indice Omega 1,28 1,24 1,06
Reattività
Beta 0,54 0,70 0,81
R² 22,77 40,20 46,79
Beta bull 0,44 0,41 0,54
Beta bear 0,36 1,01 0,95
Asimmetria
Skewness 0,46 -1,23 -0,69
Kurtosis 1,01 6,75 2,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Pacifico è MSCI Pacific NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Pacific NR