Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Asia Index
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Madeleine Kuang
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/10/2024
22,26 USD
= 20,61 EUR
24/10/2024
Performance
| Perf. 24/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,98 % | -1,13 % |
| Perf. 4 settimane | 1,10 % | 1,24 % |
| Perf. YTD | 12,63 % | 16,32 % |
| Perf. 1 anno | 15,02 % | 20,99 % |
| Perf. 3 anni | 3,45 % | -5,55 % |
| Perf. 5 anni | 23,90 % | 24,91 % |
| Perf. 8 anni | 55,66 % | 45,47 % |
| Perf. 10 anni | 95,28 % | 77,03 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 1,86 % | -0,92 % |
| Perf. 2022 | -6,33 % | -16,05 % |
| Perf. 2021 | 2,90 % | 5,32 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,12 % | -1,02 % |
| Volatilità | 15,82 % | 14,13 % |
| Sharpe ratio | 0,01 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 51 / 121 | 2 | |
| 3 mesi | 100 / 121 | 4 | |
| 6 mesi | 112 / 121 | 4 | |
| YTD | 99 / 120 | 4 | |
| 1 anno | 104 / 119 | 4 | |
| 3 anni | 15 / 115 | 1 | |
| 5 anni | 46 / 97 | 2 | |
| 8 anni | 24 / 77 | 2 | |
| 10 anni | 13 / 75 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,82 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,04 % | Eccellente | |
| DSR | 10,62 % | Buono | |
| Beta bear | 0,81 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,38 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,01 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,01 | Eccellente | |
| Omega | 1,04 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,01 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/10/2024 | 47,20 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Emerging Asia Fund A Acc USD |
|
12,63%
|
15,02%
|
3,45%
|
15,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Federated Hermes Asia ExJp Eq R USD Acc |
|
18,69%
|
25,41%
|
13,82%
|
16,45% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
23,20%
|
30,58%
|
12,28%
|
15,08% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Vontobel mtx Sus As Ld XJap B USD Acc |
|
16,49%
|
19,88%
|
-4,98%
|
16,30% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity Emerging Asia Fund W GBP Acc |
|
13,56%
|
16,49%
|
-7,61%
|
16,05% | ||
| ETF | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc |
|
19,73%
|
26,95%
|
1,24%
|
15,23% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
24,64%
|
22,74%
|
-16,78%
|
24,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR