Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AM Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- UBS Greater China Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Bin Shi(2015-08-28) Morris Wu(2019-06-14) Denise Cheung(2018-04-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/06/2025
471,79 USD
= 406,93 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,86 % | -0,78 % |
| Perf. 4 settimane | -1,27 % | -1,87 % |
| Perf. YTD | 2,78 % | -0,77 % |
| Perf. 1 anno | 9,39 % | 9,52 % |
| Perf. 3 anni | -5,58 % | -13,04 % |
| Perf. 5 anni | -13,23 % | -8,13 % |
| Perf. 8 anni | 37,30 % | 17,72 % |
| Perf. 10 anni | 48,09 % | 17,46 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,85 % | 16,49 % |
| Perf. 2023 | -13,43 % | -17,86 % |
| Perf. 2022 | -16,82 % | -20,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,80 % | -3,95 % |
| Volatilità | 24,24 % | 21,52 % |
| Sharpe ratio | -0,19 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 47 | 1 | |
| 3 mesi | 4 / 47 | 1 | |
| 6 mesi | 8 / 47 | 1 | |
| YTD | 10 / 47 | 1 | |
| 1 anno | 16 / 46 | 2 | |
| 3 anni | 8 / 46 | 1 | |
| 5 anni | 25 / 43 | 3 | |
| 8 anni | 2 / 28 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 26 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,24 % | Medio | |
| Max drawdown | -33,27 % | Eccellente | |
| DSR | 15,88 % | Medio | |
| Beta bear | 1,04 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,60 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,19 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,57 | Scarso | |
| Sortino | -0,29 | Buono | |
| Omega | 0,98 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,13 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 263,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,87 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,41 % |
| Commissioni di Gestione | 2,4 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS (Lux) Equity Grt CN USD P-acc |
|
2,78%
|
9,39%
|
-5,58%
|
24,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
1,16%
|
14,82%
|
10,46%
|
20,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter China Eq Fd L USD Acc |
|
8,13%
|
30,69%
|
3,27%
|
23,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Greater China Fund II S SGD Acc |
|
0,04%
|
5,49%
|
-24,58%
|
24,40% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong (HKD) A-dis |
|
5,85%
|
18,21%
|
-9,00%
|
22,44% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR