Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI World Health Care (net div. reinv.)
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Matthew Konosky(2016-08-31) Scott Wilkin(2016-08-31) Caroline Wallace(2023-03-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
424,76 USD
= 371,85 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,12 % | -0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 0,43 % | 1,14 % |
| Perf. YTD | -8,28 % | -7,98 % |
| Perf. 1 anno | -8,67 % | -8,64 % |
| Perf. 3 anni | 5,05 % | -2,90 % |
| Perf. 5 anni | 31,66 % | 7,54 % |
| Perf. 8 anni | 63,60 % | 44,17 % |
| Perf. 10 anni | 65,01 % | 43,03 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,94 % | 4,95 % |
| Perf. 2023 | 5,04 % | -1,69 % |
| Perf. 2022 | -4,60 % | -9,26 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,95 % | -1,55 % |
| Volatilità | 14,83 % | 12,58 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 118 / 138 | 4 | |
| 3 mesi | 66 / 138 | 2 | |
| 6 mesi | 56 / 136 | 2 | |
| YTD | 51 / 138 | 2 | |
| 1 anno | 42 / 135 | 2 | |
| 3 anni | 24 / 120 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 93 | 1 | |
| 8 anni | 19 / 59 | 2 | |
| 10 anni | 10 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,83 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,84 % | Eccellente | |
| DSR | 11,01 % | Medio | |
| Beta bear | 1,10 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,34 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Buono | |
| Information ratio | 0,14 | Medio | |
| Sortino | -0,16 | Buono | |
| Omega | 0,99 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,09 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 88,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 10 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,37 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,78 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS EF Sust Health Transfo USD P-acc |
|
-8,28%
|
-8,67%
|
5,05%
|
14,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares US Medical Devices ETF USD Acc |
|
-2,93%
|
6,45%
|
15,50%
|
17,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd Healthcare R EUR |
|
-10,83%
|
-11,87%
|
-10,13%
|
14,45% | ||
| ETF | iShares S&P 500 Health Care Sect UCITS |
|
-12,28%
|
-12,27%
|
-1,03%
|
14,28% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-9,41%
|
-12,57%
|
0,19%
|
12,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR