Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI World Health Care (net div. reinv.)
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Matthew Konosky(2016-08-31) Scott Wilkin(2016-08-31) Caroline Wallace(2023-03-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/01/2025
425,93 USD
= 415,74 EUR
14/01/2025
Performance
| Perf. 14/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,69 % | -0,94 % |
| Perf. 4 settimane | 1,78 % | 0,05 % |
| Perf. YTD | 2,55 % | 1,69 % |
| Perf. 1 anno | 6,27 % | 4,80 % |
| Perf. 3 anni | 19,70 % | 2,58 % |
| Perf. 5 anni | 44,13 % | 23,06 % |
| Perf. 8 anni | 92,89 % | 69,17 % |
| Perf. 10 anni | 113,66 % | 82,15 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,94 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 5,04 % | -1,65 % |
| Perf. 2022 | -4,60 % | -9,57 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,33 % | -2,25 % |
| Volatilità | 14,90 % | 12,46 % |
| Sharpe ratio | 0,00 | -0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 61 / 139 | 2 | |
| 3 mesi | 51 / 139 | 2 | |
| 6 mesi | 50 / 138 | 2 | |
| YTD | 57 / 137 | 2 | |
| 1 anno | 57 / 137 | 2 | |
| 3 anni | 21 / 115 | 1 | |
| 5 anni | 19 / 91 | 1 | |
| 8 anni | 18 / 55 | 2 | |
| 10 anni | 10 / 44 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,90 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,20 % | Buono | |
| DSR | 10,19 % | Medio | |
| Beta bear | 1,15 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,12 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,00 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,00 | Eccellente | |
| Omega | 1,03 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,00 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/01/2025 | 101,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,37 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,79 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS EF Sust Health Transfo USD P-acc |
|
2,55%
|
6,27%
|
19,70%
|
14,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Polar Capital Healthcar Opp Fd R USD Dis |
|
-0,60%
|
6,43%
|
24,72%
|
16,19% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Health Care Innovators Clc EUR Acc |
|
1,66%
|
9,25%
|
23,20%
|
15,21% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Eur HealthCare ESG ETF 1C |
|
-0,47%
|
0,54%
|
15,48%
|
15,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI € Health Care Sct ETF EUR A |
|
0,11%
|
0,03%
|
13,79%
|
14,75% | ||
| Fondo più consultato | JH Global Life Sciences Fund I2 HEUR |
|
-0,72%
|
-2,94%
|
4,16%
|
16,63% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR