Scheda identificativa
- Società di gestione
- Bridge Fund Management Limited
- Gestione per delega
- Polar Capital LLP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Daily Total Return Net Health Care Index
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- James Douglas
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/01/2025
20,47 USD
= 19,98 EUR
14/01/2025
Performance
| Perf. 14/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,37 % | -0,94 % |
| Perf. 4 settimane | -0,02 % | 0,05 % |
| Perf. YTD | 1,75 % | 1,69 % |
| Perf. 1 anno | 8,50 % | 4,80 % |
| Perf. 3 anni | 23,03 % | 2,58 % |
| Perf. 5 anni | 46,88 % | 23,06 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,65 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 2,43 % | -1,65 % |
| Perf. 2022 | 0,02 % | -9,57 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,27 % | -2,25 % |
| Volatilità | 12,80 % | 12,46 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | -0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 66 / 139 | 2 | |
| 3 mesi | 57 / 139 | 2 | |
| 6 mesi | 59 / 138 | 2 | |
| YTD | 18 / 137 | 1 | |
| 1 anno | 18 / 137 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 115 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 91 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,80 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,63 % | Eccellente | |
| DSR | 9,04 % | Eccellente | |
| Beta bear | 1,06 | Medio | |
| VAR 95 | -2,92 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,30 | Medio | |
| Sortino | 0,22 | Eccellente | |
| Omega | 1,08 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,15 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/01/2025 | 53,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -23,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,01 % |
| Commissioni di Gestione | 0,96 % |
| Costi di Transazione | 0,58 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Polar Capital Healthc Blu Chip I USD Acc |
|
1,75%
|
8,50%
|
23,03%
|
12,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Polar Capital Healthcar Opp Fd R USD Dis |
|
-0,60%
|
6,43%
|
24,72%
|
16,19% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Wd Hea. Car UCITS ETF 1C |
|
2,46%
|
5,89%
|
18,02%
|
13,30% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Raiffeisen Health/Well ESG Aktien VTA |
|
3,27%
|
5,55%
|
11,46%
|
12,64% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Healthcare Innovat ETF USD Acc |
|
2,77%
|
10,98%
|
0,42%
|
18,39% | ||
| Fondo più consultato | JH Global Life Sciences Fund I2 HEUR |
|
-0,72%
|
-2,94%
|
4,16%
|
16,63% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR