Serie storica base 100 dal 10/05/2021 al 09/05/2024

Polar Capital Healthc Blu Chip I USD Acc
Az. salute - farmaceutico
MSCI World Health Care NR

Performance

Perf. 09/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,63 % 0,09 %
Perf. 4 settimane 0,64 % 0,73 %
Perf. YTD 9,95 % 4,48 %
Perf. 1 anno 11,37 % 1,95 %
Perf. 3 anni 62,49 % 2,87 %
Perf. 5 anni 72,64 % 40,42 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 2,43 % -1,64 %
Perf. 2022 0,02 % -9,98 %
Perf. 2021 44,26 % 16,24 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 16,84 % 0,09 %
Volatilità 22,25 % 12,25 %
Sharpe ratio 0,70 -0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 66 / 136 2
3 mesi 41 / 136 2
6 mesi 57 / 134 2
YTD 28 / 136 1
1 anno 24 / 132 1
3 anni 1 / 109 1
5 anni 11 / 72 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,25 %
Pessimo
Max drawdown -12,63 %
Eccellente
DSR 8,01 %
Eccellente
Beta bear 0,83
Eccellente
VAR 95 -2,76 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,70
Eccellente
Information ratio 0,35
Medio
Sortino 1,93
Eccellente
Omega 1,59
Eccellente
Calmar ratio 1,21
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/05/2024 80,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,01 %
Commissioni di Gestione 0,96 %
Costi di Transazione 0,58 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Healthc Blu Chip I USD Acc
9,95%
11,37%
62,49%
22,25%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers MSCI Eur HealthCare ESG ETF 1C
11,07%
10,56%
37,41%
14,27%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Hanetf Ind Hlthcr Mtrend Eql Weight USD
-3,42%
-9,67%
-26,53%
22,69%
Miglior fondo RSI - miglior rating L&G Healthcare Breakthrough ETF $
-0,31%
-7,40%
-28,30%
23,07%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro JPMF Thema Gen Therapies A Acc USD
-1,70%
-8,27%
-28,14%
22,57%
ETF iShares S&P 500 Health Care ETF USD Acc
8,26%
11,40%
35,70%
14,27%
Fondo più consultato BGF World Healthscience Fund E2 EUR
10,34%
9,54%
25,02%
11,98%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR