Serie storica base 100 dal 26/07/2022 al 25/07/2025

AXA IM Global Small Cap Equity QI B USD
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 25/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,49 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 2,88 % 1,75 %
Perf. YTD -2,79 % -3,77 %
Perf. 1 anno 3,49 % 1,72 %
Perf. 3 anni 26,55 % 16,23 %
Perf. 5 anni 80,70 % 51,36 %
Perf. 8 anni 54,97 % 66,89 %
Perf. 10 anni 67,73 % 81,54 %
Perf. annue
Perf. 2024 20,64 % 13,44 %
Perf. 2023 13,72 % 11,98 %
Perf. 2022 -12,05 % -18,59 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 9,80 % 6,95 %
Volatilità 15,82 % 14,76 %
Sharpe ratio 0,44 0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 70 / 91 4
3 mesi 58 / 91 3
6 mesi 49 / 91 3
YTD 45 / 91 2
1 anno 27 / 90 2
3 anni 8 / 69 1
5 anni 7 / 51 1
8 anni 22 / 28 4
10 anni 17 / 23 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,82 %
Buono
Max drawdown -22,41 %
Medio
DSR 11,32 %
Buono
Beta bear 0,94
Medio
VAR 95 -3,20 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Eccellente
Information ratio 0,47
Medio
Sortino 0,62
Eccellente
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,30
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/07/2025 9,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,63 %
Commissioni di Gestione 1,63 %
Costi di Transazione 0,59 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA IM Global Small Cap Equity QI B USD
-2,79%
3,49%
26,55%
15,82%
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
1,16%
8,31%
46,58%
15,82%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JHHF Global Smaller Companies A2 USD
1,16%
8,31%
46,58%
15,82%
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS MSCI World Small Cap Soc Res USD acc
-4,39%
0,48%
16,57%
16,35%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR MSCI World Small Cap CHF Acc
-1,96%
4,21%
19,75%
16,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR