Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

Fidelity Extra Income Fund A GBP Acc
Obblig. Sterlina inglese
ICE BofA Sterling Broad Market Index

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,17 % 0,10 %
Perf. 4 settimane -1,68 % -1,96 %
Perf. YTD 2,21 % -0,84 %
Perf. 1 anno 11,14 % 5,18 %
Perf. 3 anni -5,51 % -10,97 %
Perf. 5 anni 2,29 % -5,45 %
Perf. 8 anni 11,89 % -5,60 %
Perf. 10 anni 33,68 % 9,51 %
Perf. annue
Perf. 2023 11,75 % 7,79 %
Perf. 2022 -20,95 % -19,71 %
Perf. 2021 8,22 % 4,25 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -1,59 % -3,56 %
Volatilità 8,97 % 8,79 %
Sharpe ratio -0,32 -0,55

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 28 / 68 2
3 mesi 2 / 68 1
6 mesi 9 / 68 1
YTD 2 / 68 1
1 anno 2 / 68 1
3 anni 21 / 64 2
5 anni 11 / 57 1
8 anni 2 / 37 1
10 anni 3 / 37 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,97 %
Buono
Max drawdown -26,41 %
Medio
DSR 6,81 %
Buono
Beta bear 0,67
Medio
VAR 95 -2,61 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,32
Buono
Information ratio 0,69
Buono
Sortino -0,42
Buono
Omega 0,90
Buono
Calmar ratio -0,11
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,25 %
Commissioni di Gestione 1,25 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fidelity Extra Income Fund A GBP Acc
2,21%
11,14%
-5,51%
8,97%
Miglior fondo - miglior rating iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
3,33%
9,16%
9,80%
5,46%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GAM Star Credit Opp (GBP) Inst Acc GBP
4,95%
16,79%
-0,81%
8,76%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fidelity Strategic Bond Fund A GBP Acc
0,07%
6,70%
-10,27%
9,18%
ETF SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
-9,08%
-7,40%
-45,61%
22,35%
Fondo più consultato iShares £ Ultr Sht Bd ESG ETF Dis EUR
2,96%
4,33%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index