Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 60% BofAML Euro-Sterling TR EUR+15% BofAML Euro HY Constrained TR EUR+ 25% BofAML GBP HY TR EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Sterlina inglese
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Sterling Broad Market Index
- Gestore
- Sajiv Vaid
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
20/06/2025
2,08 GBP
= 2,44 EUR
20/06/2025
Performance
| Perf. 20/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -0,43 % | -0,24 % |
| Perf. YTD | -0,04 % | -0,91 % |
| Perf. 1 anno | 4,41 % | 1,13 % |
| Perf. 3 anni | 13,70 % | 3,15 % |
| Perf. 5 anni | 13,59 % | -3,97 % |
| Perf. 8 anni | 19,79 % | 1,88 % |
| Perf. 10 anni | 16,34 % | -6,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,25 % | 4,59 % |
| Perf. 2023 | 11,75 % | 7,77 % |
| Perf. 2022 | -20,95 % | -20,30 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,74 % | -0,35 % |
| Volatilità | 8,76 % | 8,65 % |
| Sharpe ratio | 0,00 | -0,36 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 71 | 2 | |
| 3 mesi | 26 / 71 | 2 | |
| 6 mesi | 17 / 71 | 1 | |
| YTD | 18 / 71 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 71 | 1 | |
| 3 anni | 15 / 68 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 62 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 51 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 40 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,76 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,62 % | Medio | |
| DSR | 6,46 % | Buono | |
| Beta bear | 0,64 | Medio | |
| VAR 95 | -2,08 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,00 | Buono | |
| Information ratio | 0,78 | Buono | |
| Sortino | 0,00 | Buono | |
| Omega | 1,02 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,00 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/06/2025 | 5,54 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,25 % |
| Commissioni di Gestione | 1,25 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Extra Income Fund A GBP Acc |
|
-0,04%
|
4,41%
|
13,70%
|
8,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GAM Star Credit Opp (GBP) Inst Acc GBP |
|
0,16%
|
6,91%
|
18,23%
|
8,79% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GAM Star Credit Opp (GBP) Inst Acc GBP |
|
0,16%
|
6,91%
|
18,23%
|
8,79% | ||
| ETF | Lyxor iBoxx GBP Lq Corp Long Dated ETFD€ |
|
-0,27%
|
4,03%
|
10,04%
|
10,60% | ||
| Fondo più consultato | iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
|
-2,94%
|
1,59%
|
12,29%
|
5,22% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index