Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- BofA Emu Corporate
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Boutaina Deixonne(2023-06-13) Benoit De Laval(2023-06-13)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
188,71 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 1,07 % | 0,63 % |
| Perf. YTD | 1,00 % | 0,55 % |
| Perf. 1 anno | 6,91 % | 4,76 % |
| Perf. 3 anni | 8,73 % | 5,26 % |
| Perf. 5 anni | 9,45 % | 4,46 % |
| Perf. 8 anni | 13,33 % | 4,14 % |
| Perf. 10 anni | 16,33 % | 5,78 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,44 % | 4,31 % |
| Perf. 2023 | 9,83 % | 7,21 % |
| Perf. 2022 | -14,65 % | -12,33 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,55 % | 0,90 % |
| Volatilità | 5,20 % | 4,00 % |
| Sharpe ratio | -0,20 | -0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 333 / 380 | 4 | |
| 3 mesi | 251 / 373 | 3 | |
| 6 mesi | 132 / 370 | 2 | |
| YTD | 265 / 373 | 3 | |
| 1 anno | 52 / 338 | 1 | |
| 3 anni | 118 / 276 | 2 | |
| 5 anni | 68 / 252 | 2 | |
| 8 anni | 30 / 172 | 1 | |
| 10 anni | 31 / 142 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,20 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,86 % | Pessimo | |
| DSR | 3,81 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,15 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,24 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,20 | Buono | |
| Information ratio | 0,43 | Medio | |
| Sortino | -0,27 | Buono | |
| Omega | 0,94 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,07 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 683,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,45 % |
| Commissioni di Gestione | 0,45 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Euro Credit Plus I EUR Acc |
|
1,00%
|
6,91%
|
8,73%
|
5,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF EURO Credit Conviction A Acc EUR |
|
0,61%
|
6,21%
|
8,61%
|
5,44% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Euro Credit Enhanced Flex Acc |
|
0,47%
|
5,01%
|
3,30%
|
5,08% | ||
| ETF | Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR Dis |
|
0,06%
|
4,12%
|
4,25%
|
4,76% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
0,81%
|
4,97%
|
16,67%
|
3,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index