Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Johann Ple(2020-05-06) Rui Li(2022-09-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/05/2025
185,16 EUR
26/05/2025
Performance
| Perf. 26/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 0,48 % | 0,18 % |
| Perf. YTD | 1,81 % | 0,78 % |
| Perf. 1 anno | 6,81 % | 4,41 % |
| Perf. 3 anni | 13,69 % | 5,16 % |
| Perf. 5 anni | 11,74 % | 1,91 % |
| Perf. 8 anni | 12,53 % | 2,31 % |
| Perf. 10 anni | 15,26 % | 4,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,84 % | 3,61 % |
| Perf. 2023 | 7,67 % | 5,94 % |
| Perf. 2022 | -7,32 % | -11,24 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,99 % | 1,38 % |
| Volatilità | 4,19 % | 3,64 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 127 / 457 | 2 | |
| 3 mesi | 37 / 454 | 1 | |
| 6 mesi | 10 / 447 | 1 | |
| YTD | 55 / 454 | 1 | |
| 1 anno | 30 / 432 | 1 | |
| 3 anni | 30 / 366 | 1 | |
| 5 anni | 65 / 325 | 1 | |
| 8 anni | 22 / 246 | 1 | |
| 10 anni | 29 / 222 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,19 % | Buono | |
| Max drawdown | -7,67 % | Medio | |
| DSR | 3,04 % | Buono | |
| Beta bear | 0,43 | Buono | |
| VAR 95 | -0,92 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,76 | Buono | |
| Sortino | 0,44 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,17 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/05/2025 | 45,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 22,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Euro Strategic Bonds A EUR Acc |
|
1,81%
|
6,81%
|
13,69%
|
4,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,56%
|
7,79%
|
26,36%
|
5,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Euro Aggregate Bond ESG |
|
0,04%
|
7,78%
|
5,59%
|
9,35% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,56%
|
7,79%
|
26,36%
|
5,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index