Serie storica base 100 dal 30/11/2021 al 29/11/2024

AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 29/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,15 % 0,20 %
Perf. 4 settimane 1,56 % 1,26 %
Perf. YTD 8,48 % 4,11 %
Perf. 1 anno 11,38 % 6,63 %
Perf. 3 anni 18,13 % -2,12 %
Perf. 5 anni 27,93 % -1,00 %
Perf. 8 anni 39,83 % 3,27 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,42 % 5,95 %
Perf. 2022 -4,15 % -11,14 %
Perf. 2021 1,42 % -0,96 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 4,59 % -1,08 %
Volatilità 6,14 % 3,69 %
Sharpe ratio 0,41 -0,86

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 82 / 448 1
3 mesi 17 / 448 1
6 mesi 18 / 443 1
YTD 21 / 432 1
1 anno 21 / 428 1
3 anni 3 / 371 1
5 anni 2 / 323 1
8 anni 2 / 244 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,14 %
Scarso
Max drawdown -13,15 %
Medio
DSR 4,33 %
Scarso
Beta bear 0,51
Medio
VAR 95 -1,51 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Eccellente
Information ratio 1,24
Eccellente
Sortino 0,58
Eccellente
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,19
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/11/2024 1.301,83 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 50,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,2 %
Commissioni di Gestione 1,16 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
8,48%
11,38%
18,13%
6,14%
Miglior fondo - miglior rating AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
8,48%
11,38%
18,13%
6,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB
3,52%
6,75%
-9,25%
6,36%
ETF BNPP Easy € Aggr Bd SRI Fos Free ETF € C -
3,52%
6,73%
-
-
Fondo più consultato AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
8,48%
11,38%
18,13%
6,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index