Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Benoit De Laval(2023-06-13) Boutaina Deixonne(2023-06-13)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/07/2025
149,61 EUR
14/07/2025
Performance
| Perf. 14/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,15 % | -0,03 % |
| Perf. YTD | 2,68 % | 1,13 % |
| Perf. 1 anno | 7,62 % | 3,85 % |
| Perf. 3 anni | 34,37 % | 8,07 % |
| Perf. 5 anni | 27,08 % | 0,58 % |
| Perf. 8 anni | 38,27 % | 3,09 % |
| Perf. 10 anni | 52,65 % | 5,99 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,54 % | 3,87 % |
| Perf. 2023 | 11,42 % | 5,87 % |
| Perf. 2022 | -4,15 % | -11,26 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,84 % | 2,96 % |
| Volatilità | 5,10 % | 3,35 % |
| Sharpe ratio | 1,57 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 70 / 458 | 1 | |
| 3 mesi | 3 / 458 | 1 | |
| 6 mesi | 44 / 455 | 1 | |
| YTD | 43 / 455 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 438 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 375 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 331 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 249 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 224 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,10 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,24 % | Medio | |
| DSR | 3,02 % | Medio | |
| Beta bear | 0,47 | Buono | |
| VAR 95 | -0,87 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,57 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,95 | Eccellente | |
| Sortino | 2,66 | Eccellente | |
| Omega | 1,79 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,08 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/07/2025 | 1.964,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,16 % |
| Commissioni di Gestione | 1,16 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
2,68%
|
7,62%
|
34,37%
|
5,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BL Bond Euro B |
|
-0,20%
|
2,42%
|
-0,77%
|
5,23% | ||
| ETF | iShares € Aggregate Bd ESG ETF EUR Dis |
|
-0,88%
|
2,07%
|
1,18%
|
5,65% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
2,68%
|
7,62%
|
34,37%
|
5,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index