Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

iShares € Aggregate Bd ESG ETF CHF Dis
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,87 % 0,37 %
Perf. 4 settimane 0,75 % 0,61 %
Perf. YTD -1,63 % 0,28 %
Perf. 1 anno 2,80 % 4,34 %
Perf. 3 anni -14,04 % -5,83 %
Perf. 5 anni -12,49 % -2,76 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 5,94 % 5,79 %
Perf. 2022 -17,44 % -11,28 %
Perf. 2021 -3,63 % -1,09 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -5,42 % -2,34 %
Volatilità 6,32 % 3,67 %
Sharpe ratio -1,07 -1,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 243 / 414 3
3 mesi 259 / 414 3
6 mesi 164 / 409 2
YTD 294 / 413 3
1 anno 247 / 392 3
3 anni 254 / 348 3
5 anni 214 / 298 3
8 anni 136 / 233 3
10 anni 81 / 213 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,32 %
Pessimo
Max drawdown -21,21 %
Scarso
DSR 4,87 %
Scarso
Beta bear 0,91
Pessimo
VAR 95 -1,37 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,07
Medio
Information ratio -0,36
Medio
Sortino -1,39
Medio
Omega 0,68
Medio
Calmar ratio -0,32
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 1.798,76 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,16 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares € Aggregate Bd ESG ETF CHF Dis
-1,63%
2,80%
-14,04%
6,32%
Miglior fondo - miglior rating NB Euro Bond Abs RetFund I EUR
3,08%
9,73%
7,81%
3,30%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Neuberger Berman Euro Opportunistic Bd I
0,91%
7,39%
-4,49%
6,50%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB
-0,57%
4,07%
-11,75%
6,27%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index