Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index.
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Lizi Nicol
NAV
20/12/2024
102,69 CHF
= 110,46 EUR
20/12/2024
Performance
| Perf. 20/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,18 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | -0,05 % | 0,15 % |
| Perf. YTD | 0,46 % | 3,68 % |
| Perf. 1 anno | 0,76 % | 3,78 % |
| Perf. 3 anni | -13,37 % | -2,89 % |
| Perf. 5 anni | -12,89 % | -1,45 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 5,94 % | 5,93 % |
| Perf. 2022 | -17,44 % | -11,15 % |
| Perf. 2021 | -3,63 % | -0,97 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -4,38 % | -0,74 % |
| Volatilità | 6,40 % | 3,69 % |
| Sharpe ratio | -1,03 | -0,80 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 74 / 448 | 1 | |
| 3 mesi | 92 / 446 | 1 | |
| 6 mesi | 104 / 443 | 1 | |
| YTD | 230 / 430 | 3 | |
| 1 anno | 157 / 428 | 2 | |
| 3 anni | 287 / 370 | 4 | |
| 5 anni | 245 / 322 | 4 | |
| 8 anni | 143 / 244 | 3 | |
| 10 anni | 96 / 222 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,40 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -20,52 % | Scarso | |
| DSR | 4,91 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,92 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,37 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -1,03 | Scarso | |
| Information ratio | -0,47 | Medio | |
| Sortino | -1,34 | Scarso | |
| Omega | 0,70 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,31 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/12/2024 | 1.794,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 0,16 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares € Aggregate Bd ESG ETF CHF Dis |
|
0,46%
|
0,76%
|
-13,37%
|
6,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
8,69%
|
8,75%
|
17,03%
|
6,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
8,69%
|
8,75%
|
17,03%
|
6,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB |
|
2,72%
|
2,48%
|
-10,38%
|
6,34% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
8,69%
|
8,75%
|
17,03%
|
6,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index