Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index.
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Lizi Nicol
NAV
20/01/2025
102,12 CHF
= 108,30 EUR
20/01/2025
Performance
| Perf. 20/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -1,87 % | -0,30 % |
| Perf. YTD | -1,36 % | -0,23 % |
| Perf. 1 anno | 1,30 % | 4,25 % |
| Perf. 3 anni | -13,10 % | -2,12 % |
| Perf. 5 anni | -14,36 % | -1,81 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,14 % | 3,67 % |
| Perf. 2023 | 5,94 % | 5,91 % |
| Perf. 2022 | -17,44 % | -11,11 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -4,41 % | -0,81 % |
| Volatilità | 6,39 % | 3,68 % |
| Sharpe ratio | -1,05 | -0,85 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 334 / 448 | 3 | |
| 3 mesi | 312 / 444 | 3 | |
| 6 mesi | 92 / 439 | 1 | |
| YTD | 263 / 426 | 3 | |
| 1 anno | 263 / 426 | 3 | |
| 3 anni | 284 / 370 | 4 | |
| 5 anni | 243 / 323 | 3 | |
| 8 anni | 153 / 249 | 3 | |
| 10 anni | 109 / 224 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,39 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -18,95 % | Scarso | |
| DSR | 4,90 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,92 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,37 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -1,05 | Medio | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | -1,37 | Scarso | |
| Omega | 0,70 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,35 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/01/2025 | 1.747,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 0,16 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares € Aggregate Bd ESG ETF CHF Dis |
|
-1,36%
|
1,30%
|
-13,10%
|
6,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
-0,32%
|
8,36%
|
15,48%
|
6,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
-0,32%
|
8,36%
|
15,48%
|
6,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB |
|
-0,57%
|
3,28%
|
-9,27%
|
6,33% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
-0,32%
|
8,36%
|
15,48%
|
6,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index