Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 10+ Yrs EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro lungo termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 7-10 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Johann Ple(2018-06-01) Rui Li(2022-09-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/06/2025
195,00 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,83 % | -0,67 % |
| Perf. 4 settimane | 0,91 % | 0,57 % |
| Perf. YTD | -1,85 % | -0,88 % |
| Perf. 1 anno | 2,01 % | 2,23 % |
| Perf. 3 anni | -0,95 % | 3,62 % |
| Perf. 5 anni | -26,12 % | -14,38 % |
| Perf. 8 anni | -11,50 % | -6,38 % |
| Perf. 10 anni | -2,40 % | 1,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,24 % | -0,84 % |
| Perf. 2023 | 10,37 % | 11,50 % |
| Perf. 2022 | -32,34 % | -22,76 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,77 % | -0,60 % |
| Volatilità | 12,80 % | 8,78 % |
| Sharpe ratio | -0,43 | -0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 31 | 1 | |
| 3 mesi | 18 / 31 | 3 | |
| 6 mesi | 19 / 31 | 3 | |
| YTD | 19 / 31 | 3 | |
| 1 anno | 18 / 31 | 3 | |
| 3 anni | 13 / 18 | 3 | |
| 5 anni | 12 / 16 | 3 | |
| 8 anni | 9 / 14 | 3 | |
| 10 anni | 9 / 14 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,80 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,77 % | Scarso | |
| DSR | 9,01 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,56 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,89 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,43 | Medio | |
| Information ratio | -0,56 | Scarso | |
| Sortino | -0,61 | Medio | |
| Omega | 0,90 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,24 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 36,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Euro Long Duration Bds A EUR Acc |
|
-1,85%
|
2,01%
|
-0,95%
|
12,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS Euro Long Duration Bond X Cap EUR |
|
-1,87%
|
1,94%
|
-1,82%
|
13,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Euro Long Duration Bond X Cap EUR |
|
-1,87%
|
1,94%
|
-1,82%
|
13,29% | ||
| Fondo più consultato | Fonditalia Euro Bond Long Term R EUR (C) |
|
-1,81%
|
1,40%
|
-7,21%
|
13,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro lungo termine è ICE BofA 7-10 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 7-10 Year Euro Broad Market Index