Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 10+ Yrs EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro lungo termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 7-10 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Johann Ple(2018-06-01) Rui Li(2022-09-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
190,73 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,45 % | -0,19 % |
| Perf. 4 settimane | -1,07 % | -0,66 % |
| Perf. YTD | -4,00 % | -2,28 % |
| Perf. 1 anno | -0,99 % | 0,08 % |
| Perf. 3 anni | -13,21 % | -5,46 % |
| Perf. 5 anni | -26,44 % | -14,57 % |
| Perf. 8 anni | -11,33 % | -6,33 % |
| Perf. 10 anni | -7,90 % | -2,79 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,24 % | -0,82 % |
| Perf. 2023 | 10,37 % | 11,46 % |
| Perf. 2022 | -32,34 % | -22,77 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,14 % | -1,45 % |
| Volatilità | 13,17 % | 9,01 % |
| Sharpe ratio | -0,52 | -0,46 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 31 | 1 | |
| 3 mesi | 19 / 31 | 3 | |
| 6 mesi | 19 / 31 | 3 | |
| YTD | 19 / 31 | 3 | |
| 1 anno | 19 / 31 | 3 | |
| 3 anni | 13 / 18 | 3 | |
| 5 anni | 12 / 16 | 3 | |
| 8 anni | 9 / 14 | 3 | |
| 10 anni | 10 / 14 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,17 % | Scarso | |
| Max drawdown | -23,78 % | Scarso | |
| DSR | 9,51 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,55 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,23 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,52 | Scarso | |
| Information ratio | -0,66 | Scarso | |
| Sortino | -0,72 | Medio | |
| Omega | 0,85 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,28 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 36,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Euro Long Duration Bds A EUR Acc |
|
-4,00%
|
-0,99%
|
-13,21%
|
13,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS Euro Long Duration Bond X Cap EUR |
|
-3,75%
|
-1,05%
|
-13,89%
|
13,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Euro Long Duration Bond X Cap EUR |
|
-3,75%
|
-1,05%
|
-13,89%
|
13,74% | ||
| Fondo più consultato | Fonditalia Euro Bond Long Term R EUR (C) |
|
-4,54%
|
-2,42%
|
-17,66%
|
13,66% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro lungo termine è ICE BofA 7-10 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 7-10 Year Euro Broad Market Index