Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 10+ Yrs EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro lungo termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 7-10 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Johann Ple(2018-06-01) Rui Li(2022-09-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
06/08/2025
193,66 EUR
06/08/2025
Performance
| Perf. 06/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,39 % | -0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 0,63 % | 0,52 % |
| Perf. YTD | -2,53 % | -1,17 % |
| Perf. 1 anno | -2,37 % | -1,29 % |
| Perf. 3 anni | -10,43 % | -3,90 % |
| Perf. 5 anni | -29,78 % | -16,81 % |
| Perf. 8 anni | -11,64 % | -6,16 % |
| Perf. 10 anni | -6,15 % | -1,13 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,24 % | -0,84 % |
| Perf. 2023 | 10,37 % | 11,50 % |
| Perf. 2022 | -32,34 % | -22,76 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,00 % | -1,59 % |
| Volatilità | 12,18 % | 8,33 % |
| Sharpe ratio | -0,57 | -0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 31 | 3 | |
| 3 mesi | 17 / 31 | 3 | |
| 6 mesi | 18 / 31 | 3 | |
| YTD | 18 / 31 | 3 | |
| 1 anno | 18 / 31 | 3 | |
| 3 anni | 16 / 22 | 3 | |
| 5 anni | 12 / 16 | 3 | |
| 8 anni | 9 / 14 | 3 | |
| 10 anni | 9 / 14 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,18 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,77 % | Scarso | |
| DSR | 8,78 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,61 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,86 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,57 | Medio | |
| Information ratio | -0,66 | Scarso | |
| Sortino | -0,78 | Medio | |
| Omega | 0,83 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,29 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/08/2025 | 34,34 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Euro Long Duration Bds A EUR Acc |
|
-2,53%
|
-2,37%
|
-10,43%
|
12,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS Euro Long Duration Bond X Cap EUR |
|
-2,47%
|
-2,61%
|
-11,88%
|
12,63% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Euro Long Duration Bond X Cap EUR |
|
-2,47%
|
-2,61%
|
-11,88%
|
12,63% | ||
| Fondo più consultato | Fonditalia Euro Bond Long Term R EUR (C) |
|
-3,56%
|
-4,18%
|
-16,06%
|
12,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro lungo termine è ICE BofA 7-10 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 7-10 Year Euro Broad Market Index