Serie storica base 100 dal 16/05/2023 al 15/05/2026

Sistema Anima Valore Globale B
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 15/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,61 % -0,22 %
Perf. 4 settimane 5,40 % 0,94 %
Perf. YTD 13,15 % 5,95 %
Perf. 1 anno 26,44 % 14,50 %
Perf. 3 anni 47,80 % 41,21 %
Perf. 5 anni 58,52 % 50,33 %
Perf. 8 anni 86,54 % 83,62 %
Perf. 10 anni 144,50 % 124,40 %
Perf. annue
Perf. 2025 8,90 % 8,63 %
Perf. 2024 13,83 % 14,45 %
Perf. 2023 11,28 % 12,60 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 12,76 % 11,87 %
Volatilità 11,97 % 10,26 %
Sharpe ratio 0,82 0,86

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 6 / 139 1
3 mesi 18 / 138 1
6 mesi 36 / 130 2
YTD 24 / 138 1
1 anno 27 / 126 1
3 anni 46 / 117 2
5 anni 36 / 82 2
8 anni 32 / 60 3
10 anni 21 / 55 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,97 %
Medio
Max drawdown -18,12 %
Scarso
DSR 8,93 %
Medio
Beta bear 1,03
Scarso
VAR 95 -2,51 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,82
Medio
Information ratio -0,23
Medio
Sortino 1,09
Medio
Omega 1,36
Medio
Calmar ratio 0,52
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2026 69,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,27 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,79 %
Commissioni di Gestione 2,38 %
Costi di Transazione 0,41 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Valore Globale B
13,15%
26,44%
47,80%
11,97%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR