Serie storica base 100 dal 18/06/2023 al 17/06/2026

Sistema Anima Valore Globale B
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 17/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % -0,48 %
Perf. 4 settimane 5,03 % 2,03 %
Perf. YTD 19,55 % 8,78 %
Perf. 1 anno 35,32 % 18,55 %
Perf. 3 anni 51,93 % 41,00 %
Perf. 5 anni 63,44 % 50,27 %
Perf. 8 anni 94,96 % 87,03 %
Perf. 10 anni 154,94 % 129,26 %
Perf. annue
Perf. 2025 8,90 % 8,61 %
Perf. 2024 13,83 % 14,44 %
Perf. 2023 11,28 % 12,59 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 15,42 % 13,15 %
Volatilità 12,15 % 10,25 %
Sharpe ratio 1,02 0,99

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 11 / 139 1
3 mesi 8 / 138 1
6 mesi 16 / 137 1
YTD 15 / 138 1
1 anno 20 / 127 1
3 anni 37 / 117 2
5 anni 20 / 82 1
8 anni 21 / 60 2
10 anni 17 / 55 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,15 %
Medio
Max drawdown -18,12 %
Scarso
DSR 8,92 %
Medio
Beta bear 1,03
Scarso
VAR 95 -2,51 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,02
Buono
Information ratio -0,08
Medio
Sortino 1,40
Medio
Omega 1,45
Buono
Calmar ratio 0,67
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/05/2026 73,29 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,79 %
Commissioni di Gestione 2,38 %
Costi di Transazione 0,41 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Valore Globale B
19,55%
35,32%
51,93%
12,15%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR