Serie storica base 100 dal 16/05/2022 al 15/05/2025

Sistema Anima Iniziativa Europa B
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 15/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % 0,26 %
Perf. 4 settimane 9,40 % 9,95 %
Perf. YTD 7,31 % 7,52 %
Perf. 1 anno 5,26 % 2,67 %
Perf. 3 anni 15,20 % 8,81 %
Perf. 5 anni 56,56 % 47,79 %
Perf. 8 anni 46,82 % 34,68 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,16 % 0,90 %
Perf. 2023 11,44 % 7,81 %
Perf. 2022 -18,19 % -24,42 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,64 % -0,54 %
Volatilità 14,33 % 14,34 %
Sharpe ratio -0,07 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 62 / 177 2
3 mesi 77 / 177 2
6 mesi 81 / 177 2
YTD 74 / 177 2
1 anno 45 / 175 2
3 anni 50 / 165 2
5 anni 46 / 150 2
8 anni 28 / 113 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,33 %
Buono
Max drawdown -19,38 %
Eccellente
DSR 10,59 %
Eccellente
Beta bear 0,81
Medio
VAR 95 -3,40 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,07
Buono
Information ratio -0,15
Medio
Sortino -0,10
Buono
Omega 0,98
Buono
Calmar ratio -0,05
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 106,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,56 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,39 %
Commissioni di Gestione 2,38 %
Costi di Transazione 1,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Iniziativa Europa B
7,31%
5,26%
15,20%
14,33%
Fondo più consultato Sistema Anima Iniziativa Europa B
7,31%
5,26%
15,20%
14,33%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR