Serie storica base 100 dal 23/04/2022 al 22/04/2025

Sistema Anima Iniziativa Europa B
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 22/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,44 % -0,01 %
Perf. 4 settimane -5,32 % -6,53 %
Perf. YTD -1,50 % -2,24 %
Perf. 1 anno 2,64 % -1,24 %
Perf. 3 anni 0,06 % -7,42 %
Perf. 5 anni 46,24 % 38,24 %
Perf. 8 anni 42,45 % 29,67 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,16 % 0,90 %
Perf. 2023 11,44 % 7,84 %
Perf. 2022 -18,19 % -24,44 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 0,96 % -1,91 %
Volatilità 13,17 % 13,39 %
Sharpe ratio -0,12 -0,34

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 67 / 179 2
3 mesi 84 / 179 2
6 mesi 89 / 179 2
YTD 86 / 179 2
1 anno 54 / 177 2
3 anni 43 / 166 2
5 anni 54 / 152 2
8 anni 29 / 113 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,17 %
Eccellente
Max drawdown -21,72 %
Eccellente
DSR 9,45 %
Eccellente
Beta bear 0,80
Buono
VAR 95 -2,94 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,12
Buono
Information ratio -0,03
Medio
Sortino -0,17
Buono
Omega 0,99
Buono
Calmar ratio -0,07
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 104,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,39 %
Commissioni di Gestione 2,38 %
Costi di Transazione 1,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Iniziativa Europa B
-1,50%
2,64%
0,06%
13,17%
Fondo più consultato Sistema Anima Iniziativa Europa B
-1,50%
2,64%
0,06%
13,17%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR