Serie storica base 100 dal 02/06/2023 al 01/06/2026

Sistema Anima Iniziativa Europa B
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 01/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,82 % -0,86 %
Perf. 4 settimane 4,35 % 3,88 %
Perf. YTD 10,91 % 7,29 %
Perf. 1 anno 17,22 % 11,02 %
Perf. 3 anni 37,98 % 25,35 %
Perf. 5 anni 25,90 % 7,20 %
Perf. 8 anni 58,73 % 40,75 %
Perf. 10 anni 96,68 % 84,65 %
Perf. annue
Perf. 2025 14,52 % 13,36 %
Perf. 2024 3,16 % 0,54 %
Perf. 2023 11,44 % 7,54 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 11,89 % 8,32 %
Volatilità 12,84 % 12,72 %
Sharpe ratio 0,69 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 63 / 169 2
3 mesi 62 / 169 2
6 mesi 40 / 167 1
YTD 34 / 169 1
1 anno 34 / 163 1
3 anni 37 / 158 1
5 anni 29 / 145 1
8 anni 23 / 118 1
10 anni 27 / 100 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,84 %
Eccellente
Max drawdown -14,36 %
Buono
DSR 8,99 %
Eccellente
Beta bear 0,87
Medio
VAR 95 -2,44 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,69
Buono
Information ratio -0,24
Medio
Sortino 0,99
Buono
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,60
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2026 114,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 5,38 %
Commissioni di Gestione 2,39 %
Costi di Transazione 2,99 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Iniziativa Europa B
10,91%
17,22%
37,98%
12,84%
Fondo più consultato Sistema Anima Iniziativa Europa B
10,91%
17,22%
37,98%
12,84%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR