Serie storica base 100 dal 15/07/2022 al 14/07/2025

Sistema Anima Iniziativa Europa B
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 14/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,32 % -0,27 %
Perf. 4 settimane 1,28 % 2,11 %
Perf. YTD 9,56 % 11,82 %
Perf. 1 anno 6,32 % 6,87 %
Perf. 3 anni 26,81 % 20,62 %
Perf. 5 anni 44,63 % 36,85 %
Perf. 8 anni 51,10 % 40,58 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,16 % 0,91 %
Perf. 2023 11,44 % 7,82 %
Perf. 2022 -18,19 % -24,27 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,27 % 6,38 %
Volatilità 13,84 % 13,79 %
Sharpe ratio 0,39 0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 111 / 176 3
3 mesi 105 / 176 3
6 mesi 93 / 176 3
YTD 93 / 176 3
1 anno 74 / 175 2
3 anni 48 / 163 2
5 anni 47 / 149 2
8 anni 28 / 115 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,84 %
Buono
Max drawdown -17,04 %
Eccellente
DSR 9,65 %
Eccellente
Beta bear 0,80
Medio
VAR 95 -2,74 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Buono
Information ratio -0,37
Medio
Sortino 0,56
Buono
Omega 1,18
Buono
Calmar ratio 0,31
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 111,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,39 %
Commissioni di Gestione 2,38 %
Costi di Transazione 1,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Iniziativa Europa B
9,56%
6,32%
26,81%
13,84%
Fondo più consultato Sistema Anima Iniziativa Europa B
9,56%
6,32%
26,81%
13,84%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR