Serie storica base 100 dal 14/01/2022 al 13/01/2025

Sistema Anima Iniziativa Europa B
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 13/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,91 % -0,98 %
Perf. 4 settimane -4,26 % -2,06 %
Perf. YTD -2,93 % -1,59 %
Perf. 1 anno 1,89 % 0,91 %
Perf. 3 anni -8,39 % -16,87 %
Perf. 5 anni 18,23 % 11,60 %
Perf. 8 anni 48,10 % 39,80 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,16 % 0,68 %
Perf. 2023 11,44 % 7,77 %
Perf. 2022 -18,19 % -24,40 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata -2,02 % -6,39 %
Volatilità 14,13 % 14,54 %
Sharpe ratio -0,31 -0,60

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 128 / 177 3
3 mesi 90 / 177 3
6 mesi 51 / 176 2
YTD 65 / 172 2
1 anno 65 / 172 2
3 anni 25 / 164 1
5 anni 39 / 148 2
8 anni 29 / 111 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,13 %
Eccellente
Max drawdown -27,57 %
Eccellente
DSR 10,43 %
Eccellente
Beta bear 0,83
Buono
VAR 95 -3,40 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,31
Eccellente
Information ratio 0,16
Medio
Sortino -0,41
Eccellente
Omega 0,92
Eccellente
Calmar ratio -0,15
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/11/2024 109,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,39 %
Commissioni di Gestione 2,38 %
Costi di Transazione 1,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Iniziativa Europa B
-2,93%
1,89%
-8,39%
14,13%
Fondo più consultato Sistema Anima Iniziativa Europa B
-2,93%
1,89%
-8,39%
14,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR