Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Gestione per delega
- Blackrock Financial Management[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 3 Month SOFR composé à terme échu + Spread
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta multi-strategia
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta multi-strategia
- Gestore
- Ked Hogan, Philip Hodges
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/07/2025
131,37 USD
= 111,50 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,13 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | -4,47 % | 0,10 % |
| Perf. YTD | -8,56 % | -1,90 % |
| Perf. 1 anno | -0,06 % | -0,56 % |
| Perf. 3 anni | 26,26 % | 6,55 % |
| Perf. 5 anni | 44,31 % | 13,44 % |
| Perf. 8 anni | 11,74 % | 13,28 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,76 % | 5,41 % |
| Perf. 2023 | 10,52 % | 3,91 % |
| Perf. 2022 | 8,51 % | -4,47 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,75 % | 2,04 % |
| Volatilità | 11,85 % | 3,58 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 306 / 310 | 4 | |
| 3 mesi | 278 / 309 | 4 | |
| 6 mesi | 243 / 306 | 4 | |
| YTD | 247 / 306 | 4 | |
| 1 anno | 191 / 304 | 3 | |
| 3 anni | 28 / 259 | 1 | |
| 5 anni | 21 / 225 | 1 | |
| 8 anni | 85 / 140 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,85 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -15,43 % | Scarso | |
| DSR | 8,71 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,35 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,71 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Buono | |
| Information ratio | 0,49 | Medio | |
| Sortino | 0,57 | Buono | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,31 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,08 % |
| Costi di Transazione | 1,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlackRock Systematic Style Factor D2 USD |
|
-8,56%
|
-0,06%
|
26,26%
|
11,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Vivace FCP EUR-R(C) |
|
34,03%
|
30,21%
|
77,53%
|
21,18% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF Diversified Risk A Acc USD |
|
-10,30%
|
-10,59%
|
5,63%
|
11,27% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Theam Quant Cros Asst High Foc J EUR Acc |
|
-2,12%
|
-13,95%
|
-0,47%
|
11,92% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Alto Potenziale Europa A |
|
3,94%
|
4,53%
|
7,53%
|
3,89% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia