Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers US Inc[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro high yield
- Benchmark
- ICE BofA US High Yield
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Vernard Bond(2024-01-01),Peter Vecchio(2024-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/05/2024
128,40 USD
= 119,12 EUR
10/05/2024
Performance
| Perf. 10/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,47 % | -0,36 % |
| Perf. 4 settimane | -0,45 % | -0,14 % |
| Perf. YTD | 3,72 % | 3,60 % |
| Perf. 1 anno | 8,52 % | 9,83 % |
| Perf. 3 anni | 18,27 % | 13,13 % |
| Perf. 5 anni | 19,44 % | 17,44 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 4,89 % | 6,74 % |
| Perf. 2022 | 0,77 % | -5,76 % |
| Perf. 2021 | 10,03 % | 11,45 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,51 % | 3,95 % |
| Volatilità | 6,84 % | 6,34 % |
| Sharpe ratio | 0,61 | 0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 16 / 87 | 1 | |
| 3 mesi | 42 / 87 | 2 | |
| 6 mesi | 75 / 86 | 4 | |
| YTD | 32 / 87 | 2 | |
| 1 anno | 62 / 81 | 4 | |
| 3 anni | 18 / 75 | 1 | |
| 5 anni | 27 / 63 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,84 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -9,04 % | Buono | |
| DSR | 4,57 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,58 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,36 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,61 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,02 | Medio | |
| Sortino | 0,91 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,45 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/05/2024 | 17,40 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,32 % |
| Commissioni di Gestione | 0,01 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA IM WAV ACT US SD HY LC A Acc USD |
|
3,72%
|
8,52%
|
18,27%
|
6,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GAM Star MBS Total Return Ord Acc USD |
|
5,89%
|
7,86%
|
17,17%
|
7,78% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nordea 1 Low Duration US HY Bond BP-USD |
|
3,55%
|
7,75%
|
20,32%
|
6,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT US H-Y Low Carbon I USD Acc |
|
3,61%
|
10,14%
|
16,13%
|
7,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JPMF US High Yield Plus Bond A Acc USD |
|
4,18%
|
11,55%
|
16,14%
|
7,18% | ||
| ETF | iShares IV Public Limited Company |
|
0,42%
|
7,46%
|
-3,34%
|
5,76% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
-1,38%
|
0,50%
|
-7,55%
|
5,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index