IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gestore
- Dirk Enderlein(2011-12-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/03/2025
34,14 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,14 % | 0,71 % |
| Perf. 4 settimane | 7,89 % | 2,48 % |
| Perf. YTD | 13,45 % | 8,16 % |
| Perf. 1 anno | 25,12 % | 10,15 % |
| Perf. 3 anni | 62,72 % | 29,92 % |
| Perf. 5 anni | 94,20 % | 47,69 % |
| Perf. 8 anni | 115,70 % | 58,07 % |
| Perf. 10 anni | 134,23 % | 60,63 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,72 % | 5,43 % |
| Perf. 2023 | 15,60 % | 13,64 % |
| Perf. 2022 | -6,81 % | -14,01 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,96 % | 4,69 % |
| Volatilità | 13,62 % | 13,10 % |
| Sharpe ratio | 0,63 | 0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 477 / 797 | 3 | |
| 3 mesi | 111 / 792 | 1 | |
| 6 mesi | 81 / 789 | 1 | |
| YTD | 526 / 797 | 3 | |
| 1 anno | 10 / 770 | 1 | |
| 3 anni | 10 / 710 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 620 | 1 | |
| 8 anni | 13 / 465 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 393 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,62 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,02 % | Eccellente | |
| DSR | 9,69 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,93 | Buono | |
| VAR 95 | -3,29 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,63 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,57 | Buono | |
| Sortino | 0,88 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,49 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 271,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 25,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | 1,69 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington IE Strateg EU Equity EUR D |
|
13,45%
|
25,12%
|
62,72%
|
13,62% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Euro Opportunities A |
|
16,86%
|
29,56%
|
54,42%
|
16,25% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity MSCI Europe Index P-Acc-EUR |
|
10,05%
|
15,26%
|
44,34%
|
13,86% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI € Multfct ETF Dis GBP |
|
10,40%
|
16,89%
|
32,33%
|
13,95% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Selezione Europa B |
|
8,66%
|
12,81%
|
35,19%
|
11,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR