Serie storica base 100 dal 28/02/2023 al 27/02/2026

Wellington IE Strateg EU Equity EUR D
Az. Europa
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 27/02/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 1,10 % 3,22 %
Perf. YTD 5,43 % 5,93 %
Perf. 1 anno 24,78 % 12,19 %
Perf. 3 anni 66,65 % 33,94 %
Perf. 5 anni 111,19 % 50,73 %
Perf. 8 anni 143,27 % 68,74 %
Perf. 10 anni 201,26 % 103,75 %
Perf. annue
Perf. 2025 30,59 % 14,70 %
Perf. 2024 17,72 % 5,50 %
Perf. 2023 15,60 % 13,60 %
Dati 3 anni al 31/01/2026
Perf. annualizzata 19,78 % 9,80 %
Volatilità 11,84 % 11,41 %
Sharpe ratio 1,41 0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2026

Rank Quartile
1 mese 71 / 898 1
3 mesi 211 / 894 1
6 mesi 519 / 883 3
YTD 87 / 898 1
1 anno 26 / 817 1
3 anni 8 / 741 1
5 anni 5 / 651 1
8 anni 6 / 495 1
10 anni 3 / 421 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,84 %
Eccellente
Max drawdown -12,97 %
Eccellente
DSR 8,21 %
Eccellente
Beta bear 0,87
Medio
VAR 95 -2,52 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,41
Eccellente
Information ratio 1,10
Eccellente
Sortino 2,04
Eccellente
Omega 1,56
Eccellente
Calmar ratio 1,25
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/02/2026 556,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 14,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,05 %
Commissioni di Gestione 1,69 %
Costi di Transazione 0,36 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Strateg EU Equity EUR D
5,43%
24,78%
66,65%
11,84%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Union Inv LU Quoniam EU Eqs Dynamic A
10,46%
24,57%
70,61%
12,17%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fidelity MSCI Europe Index P-Acc-EUR
7,28%
16,16%
48,75%
12,37%
ETF iShares MSCI € Clim Transit Aware € Acc -
7,01%
13,34%
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Selezione Europa B
5,47%
19,01%
48,27%
11,36%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR