Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gestore
- Dirk Enderlein(2011-12-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/12/2024
30,54 EUR
20/12/2024
Performance
| Perf. 20/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,33 % | -1,18 % |
| Perf. 4 settimane | -1,00 % | -1,22 % |
| Perf. YTD | 16,89 % | 4,16 % |
| Perf. 1 anno | 17,24 % | 4,43 % |
| Perf. 3 anni | 32,04 % | 5,83 % |
| Perf. 5 anni | 56,82 % | 24,84 % |
| Perf. 8 anni | 100,69 % | 50,33 % |
| Perf. 10 anni | 139,01 % | 69,37 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 15,60 % | 13,61 % |
| Perf. 2022 | -6,81 % | -14,13 % |
| Perf. 2021 | 22,73 % | 22,28 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 10,31 % | 2,57 % |
| Volatilità | 13,64 % | 13,11 % |
| Sharpe ratio | 0,60 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 75 / 789 | 1 | |
| 3 mesi | 112 / 787 | 1 | |
| 6 mesi | 49 / 783 | 1 | |
| YTD | 7 / 767 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 765 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 702 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 602 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 454 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 386 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,64 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,73 % | Eccellente | |
| DSR | 9,67 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,94 | Medio | |
| VAR 95 | -3,29 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,60 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,59 | Buono | |
| Sortino | 0,84 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,43 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/12/2024 | 215,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | 1,69 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington IE Strateg EU Equity EUR D |
|
16,89%
|
17,24%
|
32,04%
|
13,64% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Wellington IE Strateg EU Equity EUR D |
|
16,89%
|
17,24%
|
32,04%
|
13,64% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | HSBC ETFs PLC Europe Sust Eq UCITS ETF |
|
9,46%
|
10,40%
|
15,30%
|
14,27% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity MSCI Europe Index P-Acc-EUR |
|
7,70%
|
7,79%
|
18,33%
|
13,80% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR