Serie storica base 100 dal 19/12/2021 al 18/12/2024

Wellington IE Strateg EU Equity EUR D
Az. Europa
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 18/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 1,63 % 2,62 %
Perf. YTD 18,22 % 6,76 %
Perf. 1 anno 20,32 % 7,61 %
Perf. 3 anni 31,53 % 7,18 %
Perf. 5 anni 59,87 % 28,93 %
Perf. 8 anni 103,92 % 54,68 %
Perf. 10 anni 142,88 % 74,67 %
Perf. annue
Perf. 2023 15,60 % 13,61 %
Perf. 2022 -6,81 % -14,13 %
Perf. 2021 22,73 % 22,28 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 10,31 % 2,57 %
Volatilità 13,64 % 13,11 %
Sharpe ratio 0,60 0,03

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 75 / 789 1
3 mesi 112 / 787 1
6 mesi 49 / 783 1
YTD 7 / 767 1
1 anno 7 / 765 1
3 anni 9 / 702 1
5 anni 9 / 602 1
8 anni 11 / 454 1
10 anni 5 / 386 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,64 %
Buono
Max drawdown -18,73 %
Eccellente
DSR 9,67 %
Eccellente
Beta bear 0,94
Medio
VAR 95 -3,29 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,60
Eccellente
Information ratio 0,59
Buono
Sortino 0,84
Eccellente
Omega 1,25
Eccellente
Calmar ratio 0,43
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/12/2024 217,40 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,69 %
Commissioni di Gestione 1,69 %
Costi di Transazione 0,33 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Strateg EU Equity EUR D
18,22%
20,32%
31,53%
13,64%
Miglior fondo - miglior rating Wellington IE Strateg EU Equity EUR D
18,22%
20,32%
31,53%
13,64%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating HSBC ETFs PLC Europe Sust Eq UCITS ETF
10,92%
12,22%
16,84%
14,27%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fidelity MSCI Europe Index P-Acc-EUR
10,32%
10,99%
19,56%
13,80%
ETF WisdomTree Europe Eq UCITS ETF - € Acc
5,47%
5,40%
16,86%
15,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR