Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gestore
- Dirk Enderlein(2011-12-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
33,37 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,23 % | 1,71 % |
| Perf. 4 settimane | -4,22 % | -4,89 % |
| Perf. YTD | 8,49 % | 1,40 % |
| Perf. 1 anno | 14,33 % | 1,40 % |
| Perf. 3 anni | 41,69 % | 13,61 % |
| Perf. 5 anni | 103,65 % | 56,03 % |
| Perf. 8 anni | 98,42 % | 45,92 % |
| Perf. 10 anni | 115,04 % | 44,86 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,72 % | 5,42 % |
| Perf. 2023 | 15,60 % | 13,63 % |
| Perf. 2022 | -6,81 % | -14,11 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,52 % | 4,99 % |
| Volatilità | 12,56 % | 12,15 % |
| Sharpe ratio | 0,87 | 0,20 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 110 / 808 | 1 | |
| 3 mesi | 26 / 796 | 1 | |
| 6 mesi | 13 / 789 | 1 | |
| YTD | 24 / 796 | 1 | |
| 1 anno | 11 / 775 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 712 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 624 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 467 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 397 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,56 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,38 % | Medio | |
| DSR | 8,68 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,93 | Buono | |
| VAR 95 | -3,26 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,87 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,85 | Buono | |
| Sortino | 1,26 | Eccellente | |
| Omega | 1,37 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,65 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 299,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 29,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | 1,69 % |
| Costi di Transazione | 0,35 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington IE Strateg EU Equity EUR D |
|
8,49%
|
14,33%
|
41,69%
|
12,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity MSCI Europe Index P-Acc-EUR |
|
2,80%
|
4,50%
|
24,78%
|
12,84% | ||
| ETF | Amundi MSCI Eu EX Sw ESG Lead ETF EUR C |
|
-0,50%
|
-0,97%
|
19,62%
|
13,39% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Selezione Europa B |
|
4,89%
|
6,30%
|
21,80%
|
11,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR