Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC Asia ex Japan Net
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Niraj Dilip Bhagwat(2020-07-13)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/06/2025
29,48 USD
= 25,89 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,61 % | 0,58 % |
| Perf. 4 settimane | -0,41 % | 1,90 % |
| Perf. YTD | -9,44 % | -3,79 % |
| Perf. 1 anno | -7,02 % | 3,36 % |
| Perf. 3 anni | 29,68 % | 3,60 % |
| Perf. 5 anni | 113,83 % | 21,26 % |
| Perf. 8 anni | 153,85 % | 29,66 % |
| Perf. 10 anni | 167,40 % | 37,07 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,33 % | 16,18 % |
| Perf. 2023 | 17,51 % | -0,68 % |
| Perf. 2022 | -4,30 % | -15,93 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,08 % | 0,91 % |
| Volatilità | 14,74 % | 14,59 % |
| Sharpe ratio | 0,43 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 108 / 109 | 4 | |
| 3 mesi | 1 / 109 | 1 | |
| 6 mesi | 105 / 109 | 4 | |
| YTD | 99 / 109 | 4 | |
| 1 anno | 99 / 107 | 4 | |
| 3 anni | 1 / 105 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 95 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 80 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 74 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,74 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -18,48 % | Eccellente | |
| DSR | 9,82 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,73 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,58 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,35 | Medio | |
| Sortino | 0,65 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,33 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 357,20 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,62 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington India Focus Eq USD GD AccU |
|
-9,44%
|
-7,02%
|
29,68%
|
14,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
0,22%
|
13,47%
|
25,55%
|
15,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MSIF Asia Equity Fund A USD Acc |
|
-1,98%
|
8,54%
|
19,63%
|
14,61% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Total Return Asian Equity AT USD |
|
-1,36%
|
3,29%
|
-1,87%
|
16,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
-5,22%
|
10,12%
|
9,53%
|
22,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR