Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Management Funds Ir[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC Asia ex Japan Net
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Niraj Dilip Bhagwat(2020-07-13)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/05/2024
28,17 USD
= 26,10 EUR
14/05/2024
Performance
| Perf. 14/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,96 % | 0,32 % |
| Perf. 4 settimane | 0,78 % | 5,89 % |
| Perf. YTD | 10,76 % | 9,29 % |
| Perf. 1 anno | 30,45 % | 10,46 % |
| Perf. 3 anni | 57,09 % | -7,63 % |
| Perf. 5 anni | 134,92 % | 22,53 % |
| Perf. 8 anni | 234,64 % | 63,49 % |
| Perf. 10 anni | 247,94 % | 83,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 17,51 % | -0,95 % |
| Perf. 2022 | -4,30 % | -16,10 % |
| Perf. 2021 | 34,87 % | 5,32 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 17,04 % | -4,92 % |
| Volatilità | 13,44 % | 13,86 % |
| Sharpe ratio | 1,17 | -0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 6 / 122 | 1 | |
| 3 mesi | 68 / 121 | 3 | |
| 6 mesi | 2 / 120 | 1 | |
| YTD | 1 / 121 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 120 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 114 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,44 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -18,48 % | Eccellente | |
| DSR | 8,85 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,60 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,98 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,17 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,37 | Eccellente | |
| Sortino | 1,77 | Eccellente | |
| Omega | 1,46 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,84 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2024 | 360,07 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington India Focus Eq USD GD AccU |
|
10,76%
|
30,45%
|
57,09%
|
13,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Asia Ex-Japan Equity C |
|
16,00%
|
17,43%
|
5,63%
|
13,97% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Vontobel mtx Sus As Ld XJap A USD Dis |
|
10,39%
|
13,18%
|
-8,15%
|
15,89% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI AC FarEast xJp SmCp ETF GBP |
|
4,63%
|
8,22%
|
-1,14%
|
14,81% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
15,17%
|
7,77%
|
-25,31%
|
24,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR