Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC Asia ex Japan Net
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Niraj Dilip Bhagwat(2020-07-13)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
20/04/2026
25,46 USD
= 21,65 EUR
20/04/2026
Performance
| Perf. 20/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,40 % | 0,56 % |
| Perf. 4 settimane | 7,82 % | 9,49 % |
| Perf. YTD | -10,69 % | 13,00 % |
| Perf. 1 anno | -15,67 % | 42,66 % |
| Perf. 3 anni | 12,20 % | 45,30 % |
| Perf. 5 anni | 34,91 % | 19,07 % |
| Perf. 8 anni | 91,20 % | 59,43 % |
| Perf. 10 anni | 167,46 % | 108,54 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -15,21 % | 11,44 % |
| Perf. 2024 | 21,33 % | 16,37 % |
| Perf. 2023 | 17,51 % | -0,61 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 2,09 % | 8,40 % |
| Volatilità | 15,47 % | 13,77 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | 0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 116 / 117 | 4 | |
| 3 mesi | 117 / 117 | 4 | |
| 6 mesi | 113 / 117 | 4 | |
| YTD | 117 / 117 | 4 | |
| 1 anno | 117 / 117 | 4 | |
| 3 anni | 104 / 113 | 4 | |
| 5 anni | 20 / 105 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 79 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 72 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,47 % | Medio | |
| Max drawdown | -32,85 % | Pessimo | |
| DSR | 11,13 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,56 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,64 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,62 | Scarso | |
| Sortino | -0,08 | Pessimo | |
| Omega | 1,01 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,03 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/04/2026 | 298,68 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,7 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington India Focus Eq USD GD AccU |
|
-10,69%
|
-15,67%
|
12,20%
|
15,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Ptf Asia Discovery A EUR Acc |
|
29,43%
|
63,24%
|
93,48%
|
14,02% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS Asia Equity Income X Cap USD |
|
27,92%
|
77,86%
|
97,20%
|
15,41% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Vontobel Fd mtx Asian Ldrs Ex Jap B |
|
16,13%
|
54,73%
|
55,67%
|
16,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
16,08%
|
52,64%
|
77,63%
|
14,91% | ||
| ETF | Xtrackers EM Asia ESG Swap ETF HKD |
|
14,80%
|
52,32%
|
66,26%
|
15,44% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
3,51%
|
7,78%
|
16,28%
|
18,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR