Serie storica base 100 dal 30/05/2023 al 29/05/2026

Wellington Gbl Qual Growth USD S AccU
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 29/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,55 % 0,76 %
Perf. 4 settimane 5,36 % 5,96 %
Perf. YTD 11,07 % 8,99 %
Perf. 1 anno 19,54 % 17,00 %
Perf. 3 anni 67,39 % 49,74 %
Perf. 5 anni 64,41 % 40,49 %
Perf. 8 anni 153,73 % 119,22 %
Perf. 10 anni 241,05 % 183,59 %
Perf. annue
Perf. 2025 4,69 % 4,83 %
Perf. 2024 29,58 % 21,33 %
Perf. 2023 17,84 % 20,52 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 17,63 % 13,44 %
Volatilità 13,46 % 13,43 %
Sharpe ratio 1,09 0,78

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 57 / 96 3
3 mesi 36 / 96 2
6 mesi 23 / 86 2
YTD 30 / 96 2
1 anno 33 / 76 2
3 anni 23 / 68 2
5 anni 20 / 65 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,46 %
Eccellente
Max drawdown -19,63 %
Eccellente
DSR 9,51 %
Eccellente
Beta bear 0,85
Medio
VAR 95 -2,12 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,09
Buono
Information ratio -0,37
Medio
Sortino 1,54
Buono
Omega 1,51
Eccellente
Calmar ratio 0,73
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/05/2026 3.318,76 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,51 %
Commissioni di Gestione 0,85 %
Costi di Transazione 0,66 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Qual Growth USD S AccU
11,07%
19,54%
67,39%
13,46%
Miglior fondo - miglior rating Invesco QQQ Trust Series I
21,46%
38,19%
96,55%
18,88%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C
9,83%
19,63%
54,51%
12,90%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Impax Gbl Equity Opp Sterling X Acc
3,80%
5,00%
18,80%
13,50%
ETF WisdomTree Gb Ex-USA Qty Dvd Growth EUR -
7,40%
-
-
-
Fondo più consultato MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap
4,27%
1,09%
59,01%
18,69%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR