Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Growth NR
- Gestore
- Steven Angeli(2024-01-02)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
56,64 USD
= 48,82 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,69 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | 2,69 % | 2,52 % |
| Perf. YTD | -0,92 % | -0,44 % |
| Perf. 1 anno | 6,54 % | 5,63 % |
| Perf. 3 anni | 44,69 % | 39,00 % |
| Perf. 5 anni | 64,38 % | 52,04 % |
| Perf. 8 anni | 146,67 % | 112,39 % |
| Perf. 10 anni | 187,05 % | 132,30 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 29,58 % | 21,38 % |
| Perf. 2023 | 17,84 % | 20,38 % |
| Perf. 2022 | -20,45 % | -23,62 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,78 % | 12,75 % |
| Volatilità | 14,78 % | 14,75 % |
| Sharpe ratio | 0,74 | 0,67 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 78 | 3 | |
| 3 mesi | 61 / 78 | 4 | |
| 6 mesi | 38 / 76 | 2 | |
| YTD | 34 / 76 | 2 | |
| 1 anno | 23 / 74 | 2 | |
| 3 anni | 31 / 68 | 2 | |
| 5 anni | 32 / 65 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,78 % | Buono | |
| Max drawdown | -19,63 % | Eccellente | |
| DSR | 10,74 % | Buono | |
| Beta bear | 0,89 | Medio | |
| VAR 95 | -3,30 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,74 | Buono | |
| Information ratio | -0,63 | Scarso | |
| Sortino | 1,02 | Medio | |
| Omega | 1,33 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,54 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 3.418,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 0,77 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gbl Qual Growth USD S AccU |
|
-0,92%
|
6,54%
|
44,69%
|
14,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | MSIF Global Opportunity Fund C USD Cap |
|
0,76%
|
19,23%
|
80,96%
|
20,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C |
|
-5,16%
|
-1,22%
|
38,46%
|
14,25% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF Global Sust Growth A Acc USD |
|
-6,32%
|
-2,67%
|
27,62%
|
14,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Growth Eq I |
|
-4,36%
|
2,13%
|
39,32%
|
15,15% | ||
| ETF | WT Global Quality Dvd Growth USD |
|
-5,12%
|
-3,19%
|
20,47%
|
12,73% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
1,32%
|
20,27%
|
85,67%
|
20,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR