Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Growth NR
- Gestore
- Steven Angeli(2024-01-02)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/01/2026
62,52 USD
= 52,46 EUR
30/01/2026
Performance
| Perf. 30/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,12 % | -0,45 % |
| Perf. 4 settimane | 0,61 % | 0,19 % |
| Perf. YTD | 1,70 % | 0,78 % |
| Perf. 1 anno | 1,76 % | 1,12 % |
| Perf. 3 anni | 57,96 % | 45,31 % |
| Perf. 5 anni | 64,81 % | 38,66 % |
| Perf. 8 anni | 146,33 % | 109,74 % |
| Perf. 10 anni | 228,65 % | 179,97 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,69 % | 4,87 % |
| Perf. 2024 | 29,58 % | 21,32 % |
| Perf. 2023 | 17,84 % | 20,56 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 16,93 % | 15,32 % |
| Volatilità | 13,32 % | 13,22 % |
| Sharpe ratio | 1,04 | 0,93 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 71 / 94 | 3 | |
| 3 mesi | 34 / 87 | 2 | |
| 6 mesi | 46 / 85 | 3 | |
| YTD | 40 / 74 | 3 | |
| 1 anno | 40 / 74 | 3 | |
| 3 anni | 33 / 65 | 2 | |
| 5 anni | 16 / 64 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,32 % | Buono | |
| Max drawdown | -19,63 % | Eccellente | |
| DSR | 9,61 % | Buono | |
| Beta bear | 0,87 | Medio | |
| VAR 95 | -2,23 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,04 | Buono | |
| Information ratio | -1,04 | Pessimo | |
| Sortino | 1,44 | Buono | |
| Omega | 1,50 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,69 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/01/2026 | 3.259,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 0,67 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gbl Qual Growth USD S AccU |
|
1,70%
|
1,76%
|
57,96%
|
13,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | MSIF Global Opportunity Fund C USD Cap |
|
-1,73%
|
-10,39%
|
61,68%
|
18,40% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C |
|
2,24%
|
1,41%
|
51,03%
|
12,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Impax Gbl Equity Opp Sterling X Acc |
|
-0,45%
|
-5,91%
|
16,84%
|
13,18% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C |
|
2,24%
|
1,41%
|
51,03%
|
12,78% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
-1,71%
|
-9,31%
|
65,64%
|
18,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR