Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Growth NR
- Gestore
- Steven Angeli(2024-01-02)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2025
53,67 USD
= 47,86 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,28 % | -0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 10,31 % | 13,18 % |
| Perf. YTD | -2,87 % | -2,19 % |
| Perf. 1 anno | 10,17 % | 8,14 % |
| Perf. 3 anni | 39,28 % | 34,39 % |
| Perf. 5 anni | 74,19 % | 66,55 % |
| Perf. 8 anni | 143,90 % | 106,58 % |
| Perf. 10 anni | 195,38 % | 134,82 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 29,58 % | 21,37 % |
| Perf. 2023 | 17,84 % | 20,37 % |
| Perf. 2022 | -20,45 % | -23,59 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,32 % | 5,42 % |
| Volatilità | 15,54 % | 15,42 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 61 / 79 | 4 | |
| 3 mesi | 27 / 77 | 2 | |
| 6 mesi | 20 / 77 | 1 | |
| YTD | 25 / 77 | 2 | |
| 1 anno | 18 / 74 | 1 | |
| 3 anni | 17 / 69 | 1 | |
| 5 anni | 28 / 65 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,54 % | Buono | |
| Max drawdown | -19,63 % | Eccellente | |
| DSR | 11,48 % | Buono | |
| Beta bear | 0,89 | Medio | |
| VAR 95 | -3,45 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Buono | |
| Information ratio | -0,33 | Medio | |
| Sortino | 0,49 | Buono | |
| Omega | 1,16 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,28 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 3.420,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 0,77 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gbl Qual Growth USD S AccU |
|
-2,87%
|
10,17%
|
39,28%
|
15,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | MSIF Global Opportunity Fund C USD Cap |
|
2,15%
|
23,14%
|
77,19%
|
22,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C |
|
-5,45%
|
3,97%
|
35,58%
|
15,02% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Growth Eq I |
|
-5,89%
|
6,02%
|
36,42%
|
16,11% | ||
| ETF | WT Global Quality Dvd Growth GBP Dis USD |
|
-1,75%
|
4,34%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
2,29%
|
24,37%
|
81,11%
|
22,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR