Scheda identificativa
- Società di gestione
- Mirabaud Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- Mirabaud Asset Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe ex UK Small TR Net EUR
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Ken NICHOLSON , Trevor FITZGERALD
NAV
13/01/2025
171,24 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,21 % | -0,98 % |
| Perf. 4 settimane | -2,62 % | -2,06 % |
| Perf. YTD | -2,04 % | -1,59 % |
| Perf. 1 anno | 16,43 % | 0,91 % |
| Perf. 3 anni | -7,10 % | -16,87 % |
| Perf. 5 anni | 38,51 % | 11,60 % |
| Perf. 8 anni | 67,32 % | 39,80 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,45 % | 0,68 % |
| Perf. 2023 | 5,64 % | 7,77 % |
| Perf. 2022 | -26,10 % | -24,40 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -2,85 % | -6,39 % |
| Volatilità | 17,31 % | 14,54 % |
| Sharpe ratio | -0,30 | -0,60 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 39 / 177 | 1 | |
| 3 mesi | 6 / 177 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 176 | 1 | |
| YTD | 1 / 172 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 172 | 1 | |
| 3 anni | 33 / 164 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 148 | 1 | |
| 8 anni | 9 / 111 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,31 % | Scarso | |
| Max drawdown | -35,25 % | Medio | |
| DSR | 12,84 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,45 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,30 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,00 | Medio | |
| Sortino | -0,40 | Eccellente | |
| Omega | 0,92 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,14 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2025 | 7,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Mirabaud Discovery Euro Ex UK A Cap EUR |
|
-2,04%
|
16,43%
|
-7,10%
|
17,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
-0,52%
|
15,50%
|
32,02%
|
16,67% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR MSCI Eurp SmllCap Val Wghtd EUR Acc |
|
-2,63%
|
4,19%
|
-0,11%
|
16,96% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS (Lux) EF MidCaps EU Sust EUR I-B-acc |
|
-1,49%
|
9,60%
|
-3,67%
|
16,99% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
-2,93%
|
1,89%
|
-8,39%
|
14,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR