Serie storica base 100 dal 11/01/2022 al 10/01/2025

Protea Fund Lapi Glbl Top 50 Div Yld B1
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 10/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,95 % -0,82 %
Perf. 4 settimane -0,90 % -1,63 %
Perf. YTD 0,46 % 0,39 %
Perf. 1 anno 13,20 % 17,41 %
Perf. 3 anni 16,44 % 15,31 %
Perf. 5 anni 30,25 % 47,30 %
Perf. 8 anni 49,10 % 86,80 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,42 % 16,62 %
Perf. 2023 -0,50 % 14,08 %
Perf. 2022 3,82 % -16,09 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 5,73 % 3,74 %
Volatilità 11,35 % 11,85 %
Sharpe ratio 0,30 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 1925 / 2077 4
3 mesi 1586 / 2065 4
6 mesi 411 / 2050 1
YTD 1155 / 1923 3
1 anno 1155 / 1923 3
3 anni 530 / 1543 2
5 anni 889 / 1146 4
8 anni 574 / 692 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,35 %
Eccellente
Max drawdown -13,86 %
Eccellente
DSR 7,83 %
Eccellente
Beta bear 0,73
Buono
VAR 95 -2,30 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Buono
Information ratio -0,39
Medio
Sortino 0,44
Buono
Omega 1,13
Buono
Calmar ratio 0,24
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/01/2025 9,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 1 %
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,56 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Protea Fund Lapi Glbl Top 50 Div Yld B1
0,46%
13,20%
16,44%
11,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR