Serie storica base 100 dal 23/04/2022 al 22/04/2025

Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 22/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,49 % -0,74 %
Perf. 4 settimane -14,00 % -12,76 %
Perf. YTD -17,79 % -15,12 %
Perf. 1 anno -3,91 % -6,74 %
Perf. 3 anni 24,79 % 4,07 %
Perf. 5 anni 88,61 % 67,55 %
Perf. 8 anni 132,57 % 62,16 %
Perf. 10 anni 149,85 % 80,42 %
Perf. annue
Perf. 2024 29,41 % 18,79 %
Perf. 2023 27,94 % 7,03 %
Perf. 2022 -17,12 % -2,61 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 10,28 % 5,48 %
Volatilità 15,73 % 12,95 %
Sharpe ratio 0,49 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 45 / 67 3
3 mesi 58 / 67 4
6 mesi 21 / 67 2
YTD 57 / 67 4
1 anno 9 / 67 1
3 anni 1 / 56 1
5 anni 7 / 50 1
8 anni 1 / 37 1
10 anni 1 / 30 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,73 %
Pessimo
Max drawdown -16,79 %
Pessimo
DSR 10,79 %
Scarso
Beta bear 1,11
Pessimo
VAR 95 -3,75 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,49
Eccellente
Information ratio 0,39
Medio
Sortino 0,71
Eccellente
Omega 1,21
Eccellente
Calmar ratio 0,45
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/03/2017 1,22 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,66 %
Commissioni di Gestione 1,64 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-17,79%
-3,91%
24,79%
15,73%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-13,28%
-3,15%
14,37%
14,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA US Value Spotlight Fund I USD
-20,06%
-6,83%
3,84%
15,76%
ETF JPM US Value Eq Act UCITS ETF EUR H Acc -
-6,52%
2,03%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR