IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- First Sentier Investors Irelan[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/03/2025
6,14 USD
= 5,88 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,29 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 0,75 % | 1,20 % |
| Perf. YTD | 0,83 % | 1,54 % |
| Perf. 1 anno | 8,40 % | 9,39 % |
| Perf. 3 anni | -7,36 % | 4,34 % |
| Perf. 5 anni | -26,85 % | -1,62 % |
| Perf. 8 anni | -26,80 % | 4,18 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,87 % | 10,24 % |
| Perf. 2023 | -15,24 % | -1,15 % |
| Perf. 2022 | -7,89 % | -8,77 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,05 % | 0,18 % |
| Volatilità | 11,14 % | 5,57 % |
| Sharpe ratio | -0,67 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 80 / 104 | 4 | |
| 3 mesi | 46 / 104 | 2 | |
| 6 mesi | 65 / 104 | 3 | |
| YTD | 72 / 104 | 3 | |
| 1 anno | 89 / 102 | 4 | |
| 3 anni | 79 / 89 | 4 | |
| 5 anni | 55 / 61 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,14 % | Scarso | |
| Max drawdown | -25,03 % | Scarso | |
| DSR | 7,74 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,97 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,39 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,67 | Scarso | |
| Information ratio | -0,95 | Scarso | |
| Sortino | -0,96 | Pessimo | |
| Omega | 0,82 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,29 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 33,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | 1,25 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| First Sentier Asia Opps I Q Dis USD |
|
0,83%
|
8,40%
|
-7,36%
|
11,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Nomura Asia Invest Grade Bd Fd I USD |
|
2,95%
|
13,53%
|
15,41%
|
7,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BlackRock Asian High Yield Bond Fund A2 |
|
2,97%
|
17,59%
|
12,90%
|
11,37% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Asian High Yield Bond Fund A2 |
|
2,97%
|
17,59%
|
12,90%
|
11,37% | ||
| ETF | L&G ESG China CNY Bond ETF $ |
|
-1,12%
|
5,51%
|
-4,86%
|
6,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index