Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

Julius Baer Strategy Income (EUR) E
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,65 % 0,44 %
Perf. 4 settimane -2,57 % -2,29 %
Perf. YTD -0,75 % -0,81 %
Perf. 1 anno 4,40 % 3,52 %
Perf. 3 anni 16,84 % 14,10 %
Perf. 5 anni 6,54 % 6,50 %
Perf. 8 anni 15,26 % 14,90 %
Perf. 10 anni 16,14 % 18,57 %
Perf. annue
Perf. 2025 5,48 % 3,78 %
Perf. 2024 6,49 % 5,85 %
Perf. 2023 6,87 % 6,67 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 6,67 % 5,72 %
Volatilità 4,47 % 3,69 %
Sharpe ratio 0,81 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 233 / 592 2
3 mesi 135 / 591 1
6 mesi 100 / 576 1
YTD 137 / 592 1
1 anno 91 / 548 1
3 anni 65 / 489 1
5 anni 80 / 387 1
8 anni 50 / 260 1
10 anni 36 / 192 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,47 %
Medio
Max drawdown -6,29 %
Medio
DSR 3,24 %
Medio
Beta bear 0,54
Medio
VAR 95 -0,93 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,81
Eccellente
Information ratio 0,43
Medio
Sortino 1,12
Eccellente
Omega 1,33
Eccellente
Calmar ratio 0,56
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 966,01 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,38 %
Commissioni di Gestione 2,32 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Julius Baer Strategy Income (EUR) E
-0,75%
4,40%
16,84%
4,47%
Miglior fondo - miglior rating Saga Select Asset Allocation Fund A
-0,01%
18,90%
22,12%
10,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS CIO View Defensive LC
-0,91%
5,00%
16,28%
4,48%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
-0,37%
0,02%
7,12%
3,76%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market