Serie storica base 100 dal 01/05/2023 al 30/04/2026

R-co Valor R EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,98 % 0,26 %
Perf. 4 settimane 0,46 % 2,99 %
Perf. YTD -3,67 % 2,10 %
Perf. 1 anno 14,29 % 11,37 %
Perf. 3 anni 34,66 % 23,12 %
Perf. 5 anni 32,63 % 17,80 %
Perf. 8 anni 73,57 % 33,87 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 15,20 % 6,38 %
Perf. 2024 15,68 % 8,26 %
Perf. 2023 12,10 % 8,04 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 10,14 % 5,81 %
Volatilità 11,38 % 5,98 %
Sharpe ratio 0,63 0,47

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 1448 / 2098 3
3 mesi 1906 / 2089 4
6 mesi 1862 / 2054 4
YTD 1878 / 2089 4
1 anno 231 / 1983 1
3 anni 113 / 1732 1
5 anni 109 / 1386 1
8 anni 40 / 897 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,38 %
Pessimo
Max drawdown -15,67 %
Pessimo
DSR 8,09 %
Pessimo
Beta bear 1,04
Pessimo
VAR 95 -2,15 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,63
Eccellente
Information ratio 0,33
Medio
Sortino 0,88
Eccellente
Omega 1,24
Buono
Calmar ratio 0,44
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2026 218,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2,3 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,51 %
Commissioni di Gestione 2,45 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
R-co Valor R EUR
-3,67%
14,29%
34,66%
11,38%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS USD Overnight Rate SF USD acc -
1,79%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
0,40%
14,18%
59,82%
7,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market