Serie storica base 100 dal 28/06/2021 al 27/06/2024

R-co Valor R EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,47 % -0,09 %
Perf. 4 settimane -1,07 % 0,87 %
Perf. YTD 7,88 % 5,09 %
Perf. 1 anno 11,79 % 9,31 %
Perf. 3 anni 9,07 % 2,58 %
Perf. 5 anni 38,87 % 18,15 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 12,10 % 7,72 %
Perf. 2022 -8,87 % -12,06 %
Perf. 2021 11,74 % 9,93 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 3,17 % 0,97 %
Volatilità 13,35 % 6,29 %
Sharpe ratio 0,12 -0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 1608 / 1690 4
3 mesi 155 / 1675 1
6 mesi 166 / 1642 1
YTD 109 / 1647 1
1 anno 108 / 1591 1
3 anni 274 / 1304 1
5 anni 71 / 1043 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,35 %
Pessimo
Max drawdown -17,94 %
Scarso
DSR 9,28 %
Pessimo
Beta bear 1,19
Pessimo
VAR 95 -2,93 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,12
Buono
Information ratio -0,12
Medio
Sortino 0,18
Buono
Omega 1,06
Buono
Calmar ratio 0,09
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/06/2024 33,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 89,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,53 %
Commissioni di Gestione 2,33 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
R-co Valor R EUR
7,88%
11,79%
9,07%
13,35%
Miglior fondo - miglior rating Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
8,64%
16,82%
27,02%
7,58%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
8,51%
14,09%
9,07%
7,49%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market