Serie storica base 100 dal 25/04/2022 al 24/04/2025

R-co Valor R EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,40 % 0,59 %
Perf. 4 settimane -5,80 % -3,55 %
Perf. YTD -3,78 % -3,50 %
Perf. 1 anno 3,60 % 1,61 %
Perf. 3 anni 19,87 % 5,09 %
Perf. 5 anni 54,92 % 23,44 %
Perf. 8 anni 52,14 % 19,41 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,68 % 8,18 %
Perf. 2023 12,10 % 7,64 %
Perf. 2022 -8,87 % -11,82 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 6,18 % 2,04 %
Volatilità 12,69 % 6,22 %
Sharpe ratio 0,28 -0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 1042 / 1844 3
3 mesi 570 / 1838 2
6 mesi 429 / 1806 1
YTD 586 / 1838 2
1 anno 98 / 1763 1
3 anni 71 / 1491 1
5 anni 41 / 1209 1
8 anni 46 / 751 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,69 %
Pessimo
Max drawdown -14,97 %
Scarso
DSR 8,78 %
Pessimo
Beta bear 0,95
Pessimo
VAR 95 -2,82 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Eccellente
Information ratio 0,22
Medio
Sortino 0,41
Eccellente
Omega 1,12
Eccellente
Calmar ratio 0,24
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2025 90,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 23,65 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,53 %
Commissioni di Gestione 2,33 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
R-co Valor R EUR
-3,78%
3,60%
19,87%
12,69%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
-2,62%
1,99%
31,52%
8,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
4,39%
15,12%
37,17%
10,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market