Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI India TR Net 10/40 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- Andrew Swan
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/09/2024
54,91 USD
= 49,85 EUR
13/09/2024
Performance
| Perf. 13/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,02 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 1,16 % | 3,23 % |
| Perf. YTD | 15,47 % | 20,67 % |
| Perf. 1 anno | 18,18 % | 26,57 % |
| Perf. 3 anni | 23,28 % | 33,06 % |
| Perf. 5 anni | 68,42 % | 96,65 % |
| Perf. 8 anni | 89,20 % | 117,77 % |
| Perf. 10 anni | 137,23 % | 162,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 12,38 % | 16,19 % |
| Perf. 2022 | -10,02 % | -7,77 % |
| Perf. 2021 | 35,36 % | 35,71 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 7,58 % | 9,80 % |
| Volatilità | 12,77 % | 12,55 % |
| Sharpe ratio | 0,45 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 33 / 72 | 2 | |
| 3 mesi | 68 / 72 | 4 | |
| 6 mesi | 55 / 65 | 4 | |
| YTD | 47 / 65 | 3 | |
| 1 anno | 54 / 64 | 4 | |
| 3 anni | 38 / 60 | 3 | |
| 5 anni | 39 / 48 | 4 | |
| 8 anni | 26 / 34 | 3 | |
| 10 anni | 16 / 34 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,77 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -18,88 % | Buono | |
| DSR | 8,90 % | Buono | |
| Beta bear | 0,85 | Medio | |
| VAR 95 | -2,79 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,45 | Scarso | |
| Information ratio | -1,33 | Pessimo | |
| Sortino | 0,64 | Scarso | |
| Omega | 1,18 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,30 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/09/2024 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,52 % |
| Commissioni di Gestione | 2,37 % |
| Costi di Transazione | 0,74 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlackRock India Fund E2 |
|
15,47%
|
18,18%
|
23,28%
|
12,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
31,35%
|
46,88%
|
87,02%
|
16,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI India UCITS ETF Acc CHF |
|
22,18%
|
30,58%
|
42,30%
|
13,67% | ||
| Fondo più consultato | GS India Equity Portfolio E (Acc.) |
|
23,74%
|
31,09%
|
37,85%
|
13,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR