Serie storica base 100 dal 16/05/2022 al 15/05/2025

DJE Zins & Dividende PA EUR
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,14 % 0,16 %
Perf. 4 settimane 3,87 % 3,09 %
Perf. YTD -1,71 % 0,47 %
Perf. 1 anno 3,28 % 3,38 %
Perf. 3 anni 12,26 % 8,73 %
Perf. 5 anni 24,42 % 16,90 %
Perf. 8 anni 28,80 % 11,26 %
Perf. 10 anni 42,09 % 13,62 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,74 % 5,95 %
Perf. 2023 6,83 % 6,05 %
Perf. 2022 -9,45 % -10,28 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,65 % 1,82 %
Volatilità 6,76 % 4,75 %
Sharpe ratio 0,00 -0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 293 / 315 4
3 mesi 275 / 314 4
6 mesi 236 / 312 4
YTD 263 / 314 4
1 anno 184 / 303 3
3 anni 75 / 270 2
5 anni 52 / 222 1
8 anni 7 / 153 1
10 anni 3 / 121 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,76 %
Scarso
Max drawdown -9,66 %
Scarso
DSR 5,29 %
Scarso
Beta bear 0,89
Pessimo
VAR 95 -1,69 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,00
Buono
Information ratio 0,29
Medio
Sortino 0,00
Buono
Omega 1,00
Buono
Calmar ratio 0,00
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2025 2.928,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,56 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,55 %
Performance fee 0,2 %
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,73 %
Costi di Transazione 0,56 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DJE Zins & Dividende PA EUR
-1,71%
3,28%
12,26%
6,76%
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
1,08%
5,91%
9,97%
6,01%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market