Serie storica base 100 dal 01/07/2022 al 30/06/2025

DJE Zins & Dividende PA EUR
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 0,30 % 0,42 %
Perf. YTD -1,66 % 1,20 %
Perf. 1 anno 1,25 % 3,92 %
Perf. 3 anni 15,97 % 12,51 %
Perf. 5 anni 23,25 % 13,66 %
Perf. 8 anni 30,79 % 13,16 %
Perf. 10 anni 43,21 % 15,76 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,74 % 5,79 %
Perf. 2023 6,83 % 6,03 %
Perf. 2022 -9,45 % -10,28 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,73 % 2,74 %
Volatilità 6,77 % 4,75 %
Sharpe ratio 0,15 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 134 / 319 2
3 mesi 289 / 318 4
6 mesi 245 / 316 4
YTD 272 / 318 4
1 anno 173 / 309 3
3 anni 74 / 274 2
5 anni 41 / 225 1
8 anni 9 / 157 1
10 anni 3 / 124 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,77 %
Scarso
Max drawdown -9,66 %
Scarso
DSR 5,23 %
Scarso
Beta bear 0,91
Pessimo
VAR 95 -1,69 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Buono
Information ratio 0,35
Medio
Sortino 0,19
Buono
Omega 1,08
Buono
Calmar ratio 0,10
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 2.941,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,55 %
Performance fee 0,2 %
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,73 %
Costi di Transazione 0,56 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DJE Zins & Dividende PA EUR
-1,66%
1,25%
15,97%
6,77%
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
1,97%
5,60%
13,59%
5,96%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market