Serie storica base 100 dal 02/07/2022 al 01/07/2025

UBS Sttgy Syst Aloc Ptf Def USD P-acc
Bilanc. Prud. Dollaro US
25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 01/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,14 %
Perf. 4 settimane -0,72 % -0,34 %
Perf. YTD -10,08 % -2,93 %
Perf. 1 anno -4,45 % 1,53 %
Perf. 3 anni 0,95 % 5,89 %
Perf. 5 anni 5,67 % 12,44 %
Perf. 8 anni 16,24 % 18,20 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,70 % 8,64 %
Perf. 2023 3,84 % 3,41 %
Perf. 2022 -10,59 % -8,04 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 0,82 % 0,99 %
Volatilità 7,87 % 6,18 %
Sharpe ratio -0,24 -0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 27 / 35 3
3 mesi 35 / 35 4
6 mesi 35 / 35 4
YTD 35 / 35 4
1 anno 35 / 35 4
3 anni 16 / 28 3
5 anni 18 / 19 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,87 %
Medio
Max drawdown -13,46 %
Scarso
DSR 6,16 %
Scarso
Beta bear 0,97
Pessimo
VAR 95 -1,38 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,24
Scarso
Information ratio -0,40
Medio
Sortino -0,31
Scarso
Omega 0,93
Scarso
Calmar ratio -0,14
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/07/2025 77,75 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,06 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,63 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Sttgy Syst Aloc Ptf Def USD P-acc
-10,08%
-4,45%
0,95%
7,87%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PIMCO GIS Strategic Income E USD Dis
-4,83%
1,80%
11,18%
7,77%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS (Lux) All-Rounder (USD) P-acc
-6,60%
-0,70%
4,03%
8,08%
Fondo più consultato PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap
5,13%
8,06%
18,84%
6,62%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market