Serie storica base 100 dal 25/07/2022 al 24/07/2025

UBS Sttgy Syst Aloc Ptf Def USD P-acc
Bilanc. Prud. Dollaro US
25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 24/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,14 % -0,18 %
Perf. 4 settimane 0,87 % 0,72 %
Perf. YTD -9,62 % -2,42 %
Perf. 1 anno -3,58 % 1,84 %
Perf. 3 anni -1,39 % 4,85 %
Perf. 5 anni 9,19 % 13,69 %
Perf. 8 anni 18,26 % 20,01 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,70 % 8,64 %
Perf. 2023 3,84 % 3,41 %
Perf. 2022 -10,59 % -8,04 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 0,26 % 1,96 %
Volatilità 7,82 % 6,02 %
Sharpe ratio -0,33 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 22 / 35 3
3 mesi 35 / 35 4
6 mesi 35 / 35 4
YTD 35 / 35 4
1 anno 35 / 35 4
3 anni 25 / 35 3
5 anni 17 / 19 4
8 anni 10 / 15 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,82 %
Medio
Max drawdown -13,46 %
Scarso
DSR 6,16 %
Medio
Beta bear 0,97
Pessimo
VAR 95 -1,38 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,33
Scarso
Information ratio -0,52
Scarso
Sortino -0,41
Scarso
Omega 0,89
Scarso
Calmar ratio -0,18
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/07/2025 77,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,06 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,63 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Sttgy Syst Aloc Ptf Def USD P-acc
-9,62%
-3,58%
-1,39%
7,82%
Miglior fondo - miglior rating PrivilEdge Payden EM Debt USD NA
-7,37%
0,02%
16,80%
8,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PIMCO GIS Strategic Income E USD Dis
-4,96%
1,03%
8,05%
7,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS (Lux) All-Rounder (USD) P-acc
-6,23%
-0,27%
1,29%
7,96%
Fondo più consultato PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap
5,43%
6,96%
18,78%
6,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market