Serie storica base 100 dal 23/04/2022 al 22/04/2025

UBS Sttgy Syst Aloc Ptf Def USD P-acc
Bilanc. Prud. Dollaro US
25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 22/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,17 % -0,75 %
Perf. 4 settimane -8,92 % -5,77 %
Perf. YTD -11,11 % -5,92 %
Perf. 1 anno -3,46 % -0,59 %
Perf. 3 anni 0,09 % -0,94 %
Perf. 5 anni 4,28 % 13,61 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,70 % 8,64 %
Perf. 2023 3,84 % 3,41 %
Perf. 2022 -10,59 % -8,02 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,86 % 1,54 %
Volatilità 7,10 % 5,57 %
Sharpe ratio 0,04 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 29 / 35 4
3 mesi 30 / 35 4
6 mesi 13 / 35 2
YTD 30 / 35 4
1 anno 14 / 35 2
3 anni 6 / 28 1
5 anni 17 / 19 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,10 %
Medio
Max drawdown -11,34 %
Medio
DSR 5,05 %
Buono
Beta bear 0,82
Scarso
VAR 95 -1,29 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Buono
Information ratio -0,15
Medio
Sortino 0,06
Buono
Omega 1,04
Buono
Calmar ratio 0,02
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/04/2025 77,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,06 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,63 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Sttgy Syst Aloc Ptf Def USD P-acc
-11,11%
-3,46%
0,09%
7,10%
Miglior fondo - miglior rating PIMCO GIS Strategic Income E USD Dis
-7,34%
0,05%
7,45%
7,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PIMCO GIS Strategic Income E USD Dis
-7,34%
0,05%
7,45%
7,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS (L) Strategy Yld Sust (USD) P-acc
-11,95%
-4,38%
0,48%
7,45%
Fondo più consultato PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap
1,13%
5,84%
9,20%
6,57%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market