Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 3% Bloomberg Barclays Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified 70% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD) 10% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested)(unhedged) 10% HFRX Global Hedge Fund Index
- Categoria Quantalys
- Bilanciati aggressivi Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Sebastian Richner(2017-05-31) Roland Kramer(2022-02-07) Daniel Hammar(2021-07-31)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
24/04/2025
94,67 USD
= 83,22 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,58 % | 1,24 % |
| Perf. 4 settimane | -11,10 % | -8,12 % |
| Perf. YTD | -14,44 % | -10,76 % |
| Perf. 1 anno | -3,87 % | -1,29 % |
| Perf. 3 anni | 19,67 % | 6,73 % |
| Perf. 5 anni | 39,99 % | 37,17 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,26 % | 16,39 % |
| Perf. 2023 | 13,43 % | 10,96 % |
| Perf. 2022 | -8,19 % | -13,00 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,16 % | 3,66 % |
| Volatilità | 9,45 % | 9,88 % |
| Sharpe ratio | 0,70 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 12 | 3 | |
| 3 mesi | 7 / 12 | 3 | |
| 6 mesi | 2 / 12 | 1 | |
| YTD | 8 / 12 | 3 | |
| 1 anno | 3 / 12 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 12 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 12 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,45 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -9,98 % | Eccellente | |
| DSR | 6,41 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,74 | Buono | |
| VAR 95 | -1,93 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,70 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,30 | Medio | |
| Sortino | 1,03 | Eccellente | |
| Omega | 1,31 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,65 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 7,91 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,66 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,34 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,88 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Syst Alloc Portfo Dyn (USD) P-4%-mdist |
|
-14,44%
|
-3,87%
|
19,67%
|
9,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Syst Alloc Portfo Dyn (USD) P-4%-mdist |
|
-14,44%
|
-3,87%
|
19,67%
|
9,45% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Allianz Oriental Income IT USD |
|
-9,47%
|
-5,07%
|
8,61%
|
17,62% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi Dollaro US è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market