Serie storica base 100 dal 14/06/2022 al 13/06/2025

BGF Systemat Sustain Glb SmllCap A2 USD
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 13/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,31 % -0,44 %
Perf. 4 settimane -0,23 % -1,74 %
Perf. YTD -3,73 % -6,26 %
Perf. 1 anno 5,70 % 0,83 %
Perf. 3 anni 26,64 % 19,11 %
Perf. 5 anni 73,05 % 52,70 %
Perf. 8 anni 70,42 % 60,57 %
Perf. 10 anni 75,08 % 78,68 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,07 % 13,38 %
Perf. 2023 13,30 % 11,97 %
Perf. 2022 -10,82 % -18,61 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,04 % 4,03 %
Volatilità 16,02 % 15,39 %
Sharpe ratio 0,21 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 28 / 92 2
3 mesi 29 / 92 2
6 mesi 24 / 91 2
YTD 22 / 92 1
1 anno 16 / 91 1
3 anni 9 / 68 1
5 anni 9 / 50 1
8 anni 6 / 28 1
10 anni 15 / 23 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,02 %
Eccellente
Max drawdown -22,95 %
Medio
DSR 11,80 %
Eccellente
Beta bear 0,87
Buono
VAR 95 -3,36 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Eccellente
Information ratio 0,22
Medio
Sortino 0,28
Eccellente
Omega 1,10
Eccellente
Calmar ratio 0,14
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/06/2025 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,87 %
Commissioni di Gestione 1,83 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BGF Systemat Sustain Glb SmllCap A2 USD
-3,73%
5,70%
26,64%
16,02%
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
-3,21%
8,89%
51,14%
16,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JHHF Global Smaller Companies A2 USD
-3,21%
8,89%
51,14%
16,36%
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS MSCI World Small Cap Soc Res USD acc
-6,68%
0,48%
17,13%
16,93%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR MSCI World Small Cap CHF Acc
-6,63%
3,20%
20,29%
16,83%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR