Serie storica base 100 dal 27/05/2022 al 26/05/2025

LUX IM MS Global Infrastructure Eq. D
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 26/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,15 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 0,61 % 4,16 %
Perf. YTD -1,45 % 1,59 %
Perf. 1 anno 11,74 % 5,35 %
Perf. 3 anni -0,14 % 12,97 %
Perf. 5 anni 22,29 % 49,52 %
Perf. 8 anni 16,88 % 62,81 %
Perf. 10 anni 11,62 % 75,82 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,72 % 9,98 %
Perf. 2023 -2,32 % 6,24 %
Perf. 2022 -5,87 % -8,67 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -0,41 % 2,44 %
Volatilità 14,18 % 12,20 %
Sharpe ratio -0,22 -0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 76 / 119 3
3 mesi 45 / 119 2
6 mesi 47 / 119 2
YTD 53 / 119 2
1 anno 34 / 117 2
3 anni 76 / 99 4
5 anni 74 / 77 4
8 anni 44 / 46 4
10 anni 31 / 31 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,18 %
Buono
Max drawdown -22,13 %
Medio
DSR 11,06 %
Medio
Beta bear 0,71
Medio
VAR 95 -3,24 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,22
Scarso
Information ratio -0,42
Medio
Sortino -0,28
Scarso
Omega 0,94
Scarso
Calmar ratio -0,14
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/05/2025 75,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,54 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM MS Global Infrastructure Eq. D
-1,45%
11,74%
-0,14%
14,18%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
-3,59%
-3,44%
11,07%
15,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR